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BILAN LE COLOMBIER 2016 Siren 415248863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1720	1720		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280200		280200	280200
Constructions	3680649	2531288	1149361	1268343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65317	52852	12465	17700
Autres immobilisations corporelles	839524	457845	381679	323185
Immobilisations en cours				7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	4892197	3043704	1848492	1921715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10421		10421	9912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3272		3272	3560
Avances et acomptes versés sur commandes	6394		6394	2399
Clients et comptes rattachés	38708		38708	29231
Autres créances	525790		525790	183309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78373		78373	407222
Charges constatées d’avance	7351		7351	8279
TOTAL (II)	670308		670308	643911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5562505	3043704	2518801	2565625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33515		15663	
Report à nouveau	359		223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181947		217987	
Subventions d’investissement	20011		30338	
Provisions réglementées	651406		660397	
TOTAL (I)	920776		958147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5535	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105418		1241380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289784		168038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19685		8247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67083		57203	
Dettes fiscales et sociales	115695		126754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359		321	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1598025		1601943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2518801		2565625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208526		208526	208959
Production vendue biens				
Production vendue services	1220489		1220489	1246801
Chiffres d’affaires nets	1429015		1429015	1455760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4726	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13482	10990
Autres produits			27	178
Total des produits d’exploitation (I)			1447250	1467928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57846	58791
Variation de stock (marchandises)			287	-519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17601	16049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-509	-1324
Autres achats et charges externes			470526	419248
Impôts, taxes et versements assimilés			60891	59648
Salaires et traitements			306366	299247
Charges sociales			77100	73907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194891	204330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5535
Autres charges			915	701
Total des charges d’exploitation (II) 			1185914	1135613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261335	332315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11711	5942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39579	51285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39579	51285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27869	-45343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233467	286972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10327		11122	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38848		42434	
Total des produits exceptionnels (VII)	49175		53556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29857		33845	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29857		33897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19318		19659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70838		88643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508135		1527425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326188		1309438	
BENEFICE OU PERTE	181947		217987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24587		
Total Immobilisations corporelles		4793768		222748
Total Immobilisations financières		1920		
Total Général		4820275		222748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101079	49747	4865690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920
Total Général		101079	49747	4892197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1720			1720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2896840	194891	49747	3041985
AMORTISSEMENTS Total Général	2898560	194891	49747	3043704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				651406
Total Provisions réglementées	660397	29857	38848	651406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5535		5535	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	665932	29857	44383	651406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5535	
                                            - Exceptionnelles		29857	38848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35466			
T. V. A.	5654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1270			
Groupe et associés	444963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37893			
Charges constatées d’avance	7351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572769	572769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1537	1537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1103881	264166	839715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67083	67083		
Personnel et comptes rattachés	19892	19892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31765	31765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9743	9743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54295	54295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359	359		
Groupe et associés	289784	289784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578340	738625	839715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel