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BILAN JAUBERT 2018 Siren 415251396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8608	3505	5103	2859
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	380000		380000	380000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3824	3824		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5666	4367	1298	1952
Autres immobilisations corporelles	101758	96258	5499	6051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	1576		1576	776
TOTAL (I)	501432	107954	393477	392439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	464427		464427	463667
Avances et acomptes versés sur commandes	163		163	540
Clients et comptes rattachés	879853	61560	818293	662174
Autres créances	21586		21586	27205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216035		216035	385120
Charges constatées d’avance	5796		5796	2859
TOTAL (II)	1587860	61560	1526301	1541566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2089292	169514	1919778	1934005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1522010		1619156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53448		-97146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1578562		1632010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234754		179810	
Dettes fiscales et sociales	101338		119758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5124		2426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341216		301995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1919778		1934005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341216		301995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2387310		2387310	2212142
Production vendue biens				
Production vendue services	21303		21303	27923
Chiffres d’affaires nets	2408613		2408613	2240065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68033	35606
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			2476649	2275675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1775690	1592926
Variation de stock (marchandises)			-760	60768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193230	175722
Impôts, taxes et versements assimilés			15902	14844
Salaires et traitements			363945	348044
Charges sociales			160537	148185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5743	12359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16132	20486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	461
Total des charges d’exploitation (II) 			2530422	2373795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53773	-98120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216	386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53558	-97733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	683		3580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3390	
Total des produits exceptionnels (VII)	1483		6970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	573		5038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		1344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1373		6382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109		588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478347		2283052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2531796		2380198	
BENEFICE OU PERTE	-53448		-97146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1209		1240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42378		17315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384198		4410
Total Immobilisations corporelles		108876		2372
Total Immobilisations financières		1576		800
Total Général		494650		7582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111247
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	1576
Total Général			800	501432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1339	2166		3505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100872	3577		104449
AMORTISSEMENTS Total Général	102211	5743		107954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71083	16132	25655	61560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71083	16132	25655	61560
TOTAL GENERAL	71083	16132	25655	61560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16132	25655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1576			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	879853			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	417			
Impôts sur les bénéfices	12695			
T. V. A.	1170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7304			
Charges constatées d’avance	5796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	908811	907235	1576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234754	234754		
Personnel et comptes rattachés	32392	32392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49486	49486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12581	12581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6878	6878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5124	5124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341216	341216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32102		46837	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1960		7129	
Location, charges locatives et de copropriété	42986		43349	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17623		15071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130661		110174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193230		175722	
Taxe professionnelle	8214		7824	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7688		7020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15902		14844	
Montant de la TVA. collectée	549044		516252	
Total TVA. déductible sur biens et services	367934		333951	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8