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BILAN FRANCE TRAITEMENT INDUSTRIE 2018 Siren 415225564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25437	18016	7421	8393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129145	69078	60066	63771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4482275		4482275	1842595
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68950		68950	21500
TOTAL (I)	4705807	87094	4618712	1936259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491378		491378	456269
Autres créances	1518007		1518007	1417103
Capital souscrit et appelé, non versé				1
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1429413		1429413	961553
Charges constatées d’avance	18099		18099	2083
TOTAL (II)	3456896		3456896	2837008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8162703	87094	8075609	4773267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162864		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	726816			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3376397		3498865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1979364		177533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6260441		3841398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1344112		436594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130350		235102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120109		30265	
Dettes fiscales et sociales	218340		229908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2257			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815168		931870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8075609		4773267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563355		540804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071549		1071549	1003925
Chiffres d’affaires nets	1071549		1071549	1003925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4960	2968
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			1076515	1006896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319447	170378
Impôts, taxes et versements assimilés			9546	9205
Salaires et traitements			452436	478911
Charges sociales			182290	191918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22723	21098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			986448	871514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90067	135382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1927500	27500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42471	40417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1969971	67917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28317	14252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28317	14252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1941654	53665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2031722	189048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		5535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12		39749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2053	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52346		49211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3046487		1120098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067123		942565	
BENEFICE OU PERTE	1979364		177533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4960		2968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20274		5163
Total Immobilisations corporelles		116262		12883
Total Immobilisations financières		1864095		2687130
Total Général		2000631		2705176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4551225
Total Général				4705807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11881	6135		18016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52490	16588		69078
AMORTISSEMENTS Total Général	64371	22723		87094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68950		68950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491378	491378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20658	20658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1458410	1458410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38939	38939		
Charges constatées d’avance	18099	18099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096434	2027484	68950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3958	3958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1340154	88341	967113	284700
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120109	120109		
Personnel et comptes rattachés	24791	24791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89498	89498		
Impôts sur les bénéfices	279	279		
T.V.A.	97012	97012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6760	6760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2257	2257		
Groupe et associés	130350	130350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1815168	563355	967113	284700
Emprunts souscrits en cours d’exercice	949000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3564		5940	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52310		51923	
Personnel extérieur à l’entreprise	79215		12736	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55068		28966	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132854		76753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319447		170378	
Taxe professionnelle	632		630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8914		8575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9546		9205	
Montant de la TVA. collectée	198357		201358	
Total TVA. déductible sur biens et services	59363		24930	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8