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BILAN FPA CHATENAY 2021 Siren 415250976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	172000		172000	172000
Autres immobilisations incorporelles	222	222		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25672	25672		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73589	44827	28762	20434
Autres immobilisations corporelles	49397	35015	14382	14853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209084		209084	209084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3276		3276	3276
TOTAL (I)	533240	105736	427504	419648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104690		104690	90270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69057		69057	79089
Autres créances	38104		38104	23171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22399		22399	56372
Charges constatées d’avance	95		95	1075
TOTAL (II)	234345		234345	249977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767585	105736	661849	669625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67892		67051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21311		840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133203		111892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146633		130301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64479		126706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122296		113965	
Dettes fiscales et sociales	171913		150936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23325		35825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528646		557733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661849		669625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415953		557733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356		301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1344748		1344748	945623
Production vendue biens				
Production vendue services	1255		1255	713
Chiffres d’affaires nets	1346003		1346003	946335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1727	2426
Autres produits			3	169
Total des produits d’exploitation (I)			1347734	948930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617201	449965
Variation de stock (marchandises)			-14420	-11937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160049	122413
Impôts, taxes et versements assimilés			11543	7403
Salaires et traitements			359171	215839
Charges sociales			141322	84136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10643	6644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102437	70662
Total des charges d’exploitation (II) 			1387947	945124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40214	3806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			67232	675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67232	675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2659	1504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2659	1504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64573	-829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24359	2977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273		3832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273		3832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3321		5969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3321		5969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3048		-2137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415239		953437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393927		952597	
BENEFICE OU PERTE	21311		840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1727		1758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102429		69909	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172222		
Total Immobilisations corporelles		133817		18500
Total Immobilisations financières		212360		
Total Général		518399		18500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3659	148658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212360
Total Général			3659	533240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222			222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98529	10643	3659	105514
AMORTISSEMENTS Total Général	98751	10643	3659	105736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3276	3276		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69057	69057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1642	1642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36462	36462		
Charges constatées d’avance	95	95		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110532	110532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146277	33584	112693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122296	122296		
Personnel et comptes rattachés	22370	22370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133807	133807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11486	11486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4250	4250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64479	64479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23325	23325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528646	415953	112693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11663		9952	
Location, charges locatives et de copropriété	42029		31623	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8486		8132	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97871		72706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160049		122413	
Taxe professionnelle	4181		3318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7362		4085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11543		7403	
Montant de la TVA. collectée	269068		189069	
Total TVA. déductible sur biens et services	158194		116356	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8