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BILAN CTP - PRET A PARTIR 2020 Siren 415274109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41357	40055	1302	452
Fonds commercial	118218		118218	118218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26900	26748	152	152
Constructions	22967	17857	5110	6303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96147	72576	23570	34133
Autres immobilisations corporelles	1371435	841830	529606	606601
Immobilisations en cours	8037		8037	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21167	610	20557	20294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79717	22833	56884	72593
Autres immobilisations financières	86489	9054	77434	77129
TOTAL (I)	1872434	1031563	840871	935877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56429		56429	55225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				119960
Clients et comptes rattachés	1104677	19782	1084896	1274674
Autres créances	2357369		2357369	1602718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	227023		227023	219239
Charges constatées d’avance	27971		27971	32255
TOTAL (II)	4073469	19782	4053687	3604071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5945902	1051345	4894558	4539947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2557303		2557303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1132659		-1198762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127591		66103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297053		1424644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14082		4345	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14082		4345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698896		801060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154273		151496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167414		5518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1888941		1443720	
Dettes fiscales et sociales	635629		490661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12720	
Autres dettes	38264		205784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3583423		3110958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4894558		4539947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5930079	207	5930286	8210217
Chiffres d’affaires nets	5930079	207	5930286	8210217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			787148	5362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476233	270365
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7193668	8485943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1463377	1917311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1204	-1059
Autres achats et charges externes			3047064	3459308
Impôts, taxes et versements assimilés			135041	149499
Salaires et traitements			2035965	2184257
Charges sociales			464270	590364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153759	196883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43745	18147
Total des charges d’exploitation (II) 			7361797	8514711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168130	-28767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3836	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			161	198
Autres intérêts et produits assimilés			696	603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4693	801
Dotations financières sur amortissements et provisions			22833	
Intérêts et charges assimilées			4916	6726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4916	29559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223	-28758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168353	-57526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105411		145279	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2263		15378	
Total des produits exceptionnels (VII)	107690		160682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51354		64629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000		382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63523		65302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44167		95380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3406		16294	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-44543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7306051		8647426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7433642		8581323	
BENEFICE OU PERTE	-127591		66103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157900		1675
Total Immobilisations corporelles		1532815		122361
Total Immobilisations financières		202513		567
Total Général		1893228		124603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129690	1525486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15708	187372
Total Général			145398	1872434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39230	825		40055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885320	152934	79547	958706
AMORTISSEMENTS Total Général	924550	153759	79547	998761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282
Total Provisions pour risques et charges	4345	12000	2263	14082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	305			305
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				610
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31887			31887
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19782		19782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32802	19782		52583
TOTAL GENERAL	37146	31782	2263	66665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000	2263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79717		79717	
Autres immobilisations financières	86489		86489	
Clients douteux ou litigieux	21760	21760		
Autres créances clients	1082917	1082917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9637	9637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318401	318401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110834	110834		
Groupe et associés	1775072	1775072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143425	143425		
Charges constatées d’avance	27971	27971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3656222	3490017	166206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	698896	211142	487754	
Emprunts et dettes financières divers	154279	154279		
Fournisseurs et comptes rattachés	1888941	1888941		
Personnel et comptes rattachés	224725	224725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302675	302675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90065	90065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18164	18164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38264	38264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3416009	2928255	487754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel