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BILAN CTP - PRET A PARTIR 2019 Siren 415274109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39682	39230	452	7997
Fonds commercial	118218		118218	118218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26900	26748	152	152
Constructions	22967	16664	6303	7497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96147	62014	34133	42533
Autres immobilisations corporelles	1386801	780200	606601	796944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20904	610	20294	20294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95425	22833	72593	85819
Autres immobilisations financières	86184	9054	77129	77113
TOTAL (I)	1893228	957352	935877	1156567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55225		55225	54166
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119960		119960	150000
Clients et comptes rattachés	1274674		1274674	1202976
Autres créances	1602718		1602718	2107257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	219239		219239	219327
Charges constatées d’avance	32255		32255	29781
TOTAL (II)	3604071		3604071	4063507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5497299	957352	4539947	5220073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2557303		2557303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1198762		-1418046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66103		219284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1424644		1358541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4345		19341	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4345		19341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801060		422846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151496		142886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5518		2511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1443720		1099149	
Dettes fiscales et sociales	490661		528182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12720			
Autres dettes	205784		1646618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3110958		3842192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4539947		5220073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8208066	2150	8210217	8913969
Chiffres d’affaires nets	8208066	2150	8210217	8913969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5362	19099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270365	310252
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8485943	9243320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1917311	1977543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1059	13220
Autres achats et charges externes			3459308	4240624
Impôts, taxes et versements assimilés			149499	158945
Salaires et traitements			2184257	2282431
Charges sociales			590364	727844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196883	178906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			18147	17153
Total des charges d’exploitation (II) 			8514711	9596665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28767	-353345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			198	223
Autres intérêts et produits assimilés			603	557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	780
Dotations financières sur amortissements et provisions			22833	
Intérêts et charges assimilées			6726	6816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29559	6816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28758	-6036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57526	-359381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145279		749429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160682		750073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		17152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64629		301282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382		6341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65302		324774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95380		425299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16294		-12819	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44543		-140547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8647426		9994173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8581323		9774888	
BENEFICE OU PERTE	66103		219284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156968		932
Total Immobilisations corporelles		1699508		39671
Total Immobilisations financières		192890		17404
Total Général		2049366		58007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206364	1532815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7780	202513
Total Général			214144	1893228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30753	8477		39230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852077	188407	155163	885320
AMORTISSEMENTS Total Général	882830	196883	155163	924550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				845
Total Provisions pour risques et charges	19341	382	15378	4345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	305			305
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				610
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9054	22833		31887
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9969	22833		32802
TOTAL GENERAL	29310	23215	15378	37146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22833		
                                            - Exceptionnelles		382	15378	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95425		95425	
Autres immobilisations financières	86184		86184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274674	1274674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8740	8740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	846207	846207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20890	20890		
Groupe et associés	134318	134318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592563	592563		
Charges constatées d’avance	32255	32255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3091256	2909647	181609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801060	207361	593699	
Emprunts et dettes financières divers	151496	151496		
Fournisseurs et comptes rattachés	1443720	1443720		
Personnel et comptes rattachés	226987	226987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130489	130489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112117	112117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21068	21068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12720	12720		
Groupe et associés	190145	190145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15639	15639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3105441	2511742	593699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	609100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	91