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BILAN CTP - PRET A PARTIR 2018 Siren 415274109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38750	30753	7997	18351
Fonds commercial	118218		118218	118218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26900	26748	152	152
Constructions	22967	15470	7497	8691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93489	50956	42533	15109
Autres immobilisations corporelles	1556152	759208	796944	629016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20904	610	20294	313360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85819		85819	93356
Autres immobilisations financières	86167	9054	77113	58169
TOTAL (I)	2049366	892799	1156567	1254421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54166		54166	67386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150000		150000	
Clients et comptes rattachés	1202976		1202976	1621948
Autres créances	2107257		2107257	977532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	219327		219327	188116
Charges constatées d’avance	29781		29781	29570
TOTAL (II)	4063507		4063507	3184551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6112872	892799	5220073	4438972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2557303		2557303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1418046		-1118324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219284		-299723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358541		1139257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19341		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19341		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422846		571933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142886		131678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2511		2755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099149		1167672	
Dettes fiscales et sociales	528182		622793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1646618		789883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3842192		3286715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5220073		4438972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8913369	600	8913969	9286466
Chiffres d’affaires nets	8913369	600	8913969	9286466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19099	28832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310252	235526
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			9243320	9550825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1977543	1896720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13220	-22814
Autres achats et charges externes			4240624	4713006
Impôts, taxes et versements assimilés			158945	145433
Salaires et traitements			2282431	2297938
Charges sociales			727844	777248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178906	199804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17153	34869
Total des charges d’exploitation (II) 			9596665	10042204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353345	-491378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			223	79
Autres intérêts et produits assimilés			557	3781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			780	4142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6816	4502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6816	4502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6036	-360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-359381	-491739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644		43612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	749429		28770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750073		72382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17152		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301282		7385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6341		13000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324774		20673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425299		51709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-12819		14208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140547		-154515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9994173		9627349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9774888		9927072	
BENEFICE OU PERTE	219284		-299723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156968		
Total Immobilisations corporelles		1771669		368271
Total Immobilisations financières		474549		19428
Total Général		2403186		387699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440432	1699508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			301087	192890
Total Général			741519	2049366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20399	10354		30753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1118396	168552	434871	852077
AMORTISSEMENTS Total Général	1138795	178906	434871	882830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2841
Total Provisions pour risques et charges	13000	6341		19341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	305			305
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				610
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9054			9054
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9969			9969
TOTAL GENERAL	22969	6341		29310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6341		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85819		85819	
Autres immobilisations financières	86167		86167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1202976	1202976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9171	9171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694483	694483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114943	114943		
Groupe et associés	160264	160264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128396	1128396		
Charges constatées d’avance	29781	29781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3511999	3340014	171986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422846	123374	287387	12085
Emprunts et dettes financières divers	142886	142886		
Fournisseurs et comptes rattachés	1099149	1099149		
Personnel et comptes rattachés	221847	221847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157262	157262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100757	100757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48316	48316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1529213	1529213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117404	117404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839681	3540209	287387	12085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	93