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BILAN CTP - PRET A PARTIR 2017 Siren 415274109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38750	20399	18351	22617
Fonds commercial	118218		118218	118218
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26900	26748	152	152
Constructions	22967	14277	8691	9884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60593	45484	15109	15949
Autres immobilisations corporelles	1661208	1032193	629016	777598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	313970	610	313360	313360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93356		93356	99947
Autres immobilisations financières	67223	9054	58169	28292
TOTAL (I)	2403186	1148764	1254421	1386018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67386		67386	44572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1621948		1621948	1413516
Autres créances	977532		977532	696210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	1500000
Disponibilités	188116		188116	90558
Charges constatées d’avance	29570		29570	26188
TOTAL (II)	3184551		3184551	3771044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5587736	1148764	4438972	5157062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2557303		2557303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1118324		-1240705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299723		122381	
Subventions d’investissement			3670	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1139257		1442650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571933		208443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131678		118552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2755		1268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167672		1414755	
Dettes fiscales et sociales	622793		591036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	789883		1380359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3286715		3714413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4438972		5157062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9277491	8975	9286466	8144769
Chiffres d’affaires nets	9277491	8975	9286466	8144769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28832	7314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235526	146467
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			9550825	8298550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1896720	1565534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22814	-11545
Autres achats et charges externes			4713006	3645677
Impôts, taxes et versements assimilés			145433	166550
Salaires et traitements			2297938	1960255
Charges sociales			777248	670485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199804	184691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34869	15101
Total des charges d’exploitation (II) 			10042204	8203316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-491378	95234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79	80
Autres intérêts et produits assimilés			3781	5522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4142	5602
Dotations financières sur amortissements et provisions			610	
Intérêts et charges assimilées			4502	8292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4502	8902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360	-3300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-491739	91933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43612		2987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28770		35741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72382		38728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		89266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7385		15019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20673		104285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51709		-65557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14208		18286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154515		-114290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9627349		8342880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9927072		8220499	
BENEFICE OU PERTE	-299723		122381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151393		5575
Total Immobilisations corporelles		1887146		42299
Total Immobilisations financières		451263		29890
Total Général		2489802		77764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157776	1771669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6604	474549
Total Général			164380	2403186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10558	9842		20399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083257	189962	154823	1118396
AMORTISSEMENTS Total Général	1093815	199804	154823	1138795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13000		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	305			305
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17598	17598	17598	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27567		17598	9969
TOTAL GENERAL	27567	13000	17598	22969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93356	93356		
Autres immobilisations financières	67223	67223		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1621948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134137			
Groupe et associés	119776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272936			
Charges constatées d’avance	29570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2789629	2629049	160579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571933	149088	338440	
Emprunts et dettes financières divers	131678	131678		
Fournisseurs et comptes rattachés	1167672	1167672		
Personnel et comptes rattachés	235390	235390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233246	233246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102889	102889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51268	51268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	766808	766808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23075	23075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3283961	2861115	338440	84406
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel