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BILAN AQUI-THERM 2017 Siren 415245273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24310	15328	8981	13077
Autres immobilisations corporelles	91895	59499	32395	45262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12758		12758	12758
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	208963	74828	134135	151096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17756		17756	30852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891027		891027	958380
Autres créances	148412		148412	52996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941447		941447	640454
Charges constatées d’avance	10171		10171	1914
TOTAL (II)	2008816		2008816	1684596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217780	74828	2142952	1835692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	595362		356554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240140		298807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495503		1315362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20103		35425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4234		3045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394778		240169	
Dettes fiscales et sociales	228332		241689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647448		520329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2142952		1835692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	637725		500236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11348		11348	7189
Production vendue biens				
Production vendue services	2992699		2992699	2937879
Chiffres d’affaires nets	3004047		3004047	2945069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2585	79557
Autres produits			9	103
Total des produits d’exploitation (I)			3006642	3028231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1234535	1158257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13095	-12193
Autres achats et charges externes			589739	489697
Impôts, taxes et versements assimilés			22213	26499
Salaires et traitements			459544	530834
Charges sociales			331100	368377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16961	14485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6263	20337
Total des charges d’exploitation (II) 			2673453	2596294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333189	431936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	1879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	1879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155	-1550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333345	430386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	402		9908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402		12991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3621		20009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3621		20435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3218		-7443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89986		124135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3007459		3041551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767319		2742743	
BENEFICE OU PERTE	240140		298807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		131117		
Total Immobilisations financières		12758		
Total Général		223875		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14912	116205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758
Total Général			14912	208963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72779	16961	14912	74828
AMORTISSEMENTS Total Général	72779	16961	14912	74828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891027	891027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67451	67451		
T. V. A.	80961	80961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10171	10171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049612	1049612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20103	10379	9723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394778	394778		
Personnel et comptes rattachés	28133	28133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29224	29224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167390	167390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3584	3584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4234	4234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647448	637725	9723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel