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BILAN AQUI-THERM 2016 Siren 415245273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30726	17650	13077	9740
Autres immobilisations corporelles	100392	55130	45262	26096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12758		12758	303
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	223876	72780	151096	116139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30852		30852	18658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958380		958380	1053974
Autres créances	52996		52996	143863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640454		640454	490883
Charges constatées d’avance	1914		1914	747
TOTAL (II)	1684596		1684596	1708126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908472	72780	1835692	1824265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles			87228	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356555		657953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298808		221373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1315362		1076555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35425		23567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3045		599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240170		477410	
Dettes fiscales et sociales	241689		246135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520330		747710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835692		1824265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500237		739302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7190		7190	
Production vendue biens				
Production vendue services	2937880		2937880	3554439
Chiffres d’affaires nets	2945070		2945070	3554439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79558	97623
Autres produits			104	39
Total des produits d’exploitation (I)			3028231	3652801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1158258	1611342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12194	12661
Autres achats et charges externes			489697	641900
Impôts, taxes et versements assimilés			26499	31211
Salaires et traitements			530834	628102
Charges sociales			368377	384085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14485	18216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20337	28184
Total des charges d’exploitation (II) 			2596294	3355701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431937	297100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1879	3975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1879	3975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1550	-3775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430386	293325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9908		166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12991		7166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20009		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426		116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20435		609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7444		6557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124135		78509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3041551		3660167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2742744		3438794	
BENEFICE OU PERTE	298808		221373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21861		35731	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79558		90946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48668		42484	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86578		
Total Immobilisations corporelles		156872		37413
Total Immobilisations financières		303		12455
Total Général		243753		49868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6578	80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63167	131118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758
Total Général			69745	223876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6578		6578	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121036	14485	62741	72780
AMORTISSEMENTS Total Général	127614	14485	69319	72780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	958380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013290	1013290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35425	15333	20093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240170	240170		
Personnel et comptes rattachés	27608	27608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37215	37215		
Impôts sur les bénéfices	14692	14692		
T.V.A.	160917	160917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1257	1257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3045	3045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520330	500237	20093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173963		188954	
Location, charges locatives et de copropriété	59311		59328	
Personnel extérieur à l’entreprise	62554		205408	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12684		9859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181185		178351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	489697		641900	
Taxe professionnelle	9756		8854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16743		22357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26499		31211	
Montant de la TVA. collectée	567064		643848	
Total TVA. déductible sur biens et services	351812		477173	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19