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BILAN ACLANET-CUISINE PROFESSIONNELLE 2015 Siren 415203777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21999	5834	16165	18971
Autres immobilisations corporelles	52054	34048	18005	21160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				13000
Autres immobilisations financières	21520		21520	16745
TOTAL (I)	95733	39883	55850	70037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180060		180060	174170
Avances et acomptes versés sur commandes				1254
Clients et comptes rattachés	1664823	311000	1353823	1132657
Autres créances	79166		79166	158056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153520		153520	333689
Charges constatées d’avance	22242		22242	
TOTAL (II)	2099811	311000	1788811	1799827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195544	350883	1844661	1869864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	773869		755407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155150		188462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951019		965869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85191		38742	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85191		38742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46707		18960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481970		569314	
Dettes fiscales et sociales	199032		276979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808452		865253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1844661		1869864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808452		865253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3662045		3662045	3602183
Production vendue biens	1787		1787	
Production vendue services	719505		719505	568892
Chiffres d’affaires nets	4383337		4383337	4171075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20735	15181
Autres produits			2250	1865
Total des produits d’exploitation (I)			4412621	4188120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2355274	2312070
Variation de stock (marchandises)			-5890	-71170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711704	690177
Impôts, taxes et versements assimilés			42266	36129
Salaires et traitements			705694	618078
Charges sociales			284410	270070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5962	5465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34000	63000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1383	854
Total des charges d’exploitation (II) 			4135373	3924674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277248	263446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	1985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	1985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	1985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277140	265431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5830		13332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5830		13332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17790		14191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46449			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64239		14191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58409		-858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63581		76111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4418461		4203438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4263311		4014976	
BENEFICE OU PERTE	155150		188462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28946		35306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2361			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74053		
Total Immobilisations financières		29905		4775
Total Général		103958		4775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74053
Prêts et immobilisations financières			13000	
Total Immobilisations financières			13000	21680
Total Général			13000	95733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33921	5962		39883
AMORTISSEMENTS Total Général	33921	5962		39883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85191
Total Provisions pour risques et charges	38742	46449		85191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	277000	34000		311000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277000	34000		311000
TOTAL GENERAL	315742	80449		396191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21520			
Clients douteux ou litigieux	410			
Autres créances clients	1664413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2941			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23602			
T. V. A.	12045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40578			
Charges constatées d’avance	22242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1787750	1766230	21520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481970	481970		
Personnel et comptes rattachés	69583	69583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90661	90661		
Impôts sur les bénéfices	6490	6490		
T.V.A.	29955	29955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2344	2344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80625	80625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118	118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761745	761745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	312441		315662	
Location, charges locatives et de copropriété	88358		72614	
Personnel extérieur à l’entreprise	52		-239	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62185		19978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14277		55332	
Autres comptes	234391		226830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	711704		690177	
Taxe professionnelle	11619		10262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30647		25867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42266		36129	
Montant de la TVA. collectée	891933		828054	
Total TVA. déductible sur biens et services	602345		576071	
Effectif moyen du personnel	19		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19		16