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BILAN TILLOC 2021 Siren 415159789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485091	441431	43660	
Autres immobilisations corporelles	207219	135962	71257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	692310	577393	114917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987873	214057	773816	
Autres créances	488068		488068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118255		118255	
Charges constatées d’avance	264295		264295	
TOTAL (II)	1858491	214057	1644434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2550801	791450	1759351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11993			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-494610			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20628			
TOTAL (III)	20628			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041727			
Dettes fiscales et sociales	214719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1277007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162001	13000	175001	
Production vendue biens	15203		15203	
Production vendue services	2037251	257139	2294390	
Chiffres d’affaires nets	2214455	270139	2484594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25933	
Autres produits			1150	
Total des produits d’exploitation (I)			2511677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96767	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1829064	
Impôts, taxes et versements assimilés			39093	
Salaires et traitements			246384	
Charges sociales			95192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9765	
Autres charges			8230	
Total des charges d’exploitation (II) 			2569223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2892	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11551			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2526120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581788			
BENEFICE OU PERTE	-55668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	653426			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		795933		34151
Total Immobilisations financières				
Total Général		795933		34151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137774	692310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			137774	692310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597434	82802	102843	577393
AMORTISSEMENTS Total Général	597434	82802	102843	577393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20628
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10863	9765		20628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206291	25918	18152	214057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206291	25918	18152	214057
TOTAL GENERAL	217154	35683	18152	234685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35683	18152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	234595		234595	
Autres créances clients	753278	753278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147863	147863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340205	340205		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	264295	264295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1740236	1505641	234595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163	1163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12560	12560		
Emprunts et dettes financières divers	6840	6840		
Fournisseurs et comptes rattachés	1041727	1041727		
Personnel et comptes rattachés	19601	19601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29234	29234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156893	156893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8991	8991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277007	1277007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel