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BILAN TILLOC 2018 Siren 415159789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90000	37496	52504	82501
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149752	134209	15543	38901
Autres immobilisations corporelles	539545	465540	74005	77643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2290		2290	2290
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	50950
TOTAL (I)	849009	637245	211764	259908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372485	84931	287554	244912
En cours de production de biens	83095		83095	69711
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3958026	42080	3915945	1842735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1572007	137288	1434719	1445224
Autres créances	542503		542503	309185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123766		123766	208665
Charges constatées d’avance	149141		149141	149466
TOTAL (II)	6801023	264299	6536724	4269897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7650032	901544	6748488	4529805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70000		50000	
Report à nouveau	423		9193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33062		11230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763486		730423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35096	
Provisions pour charges	60810		52768	
TOTAL (III)	60810		87864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1245613		950027	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2876390		2368821	
Dettes fiscales et sociales	378866		347357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1423324		15150	
Produits constatés d’avance (2)			8083	
TOTAL (IV)	5924192		3711517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6748488		4529805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5449192		3169787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	724093		400000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10382343	855475	11237817	7898299
Production vendue biens	1856076	31994	1888070	1825664
Production vendue services	1307257	19480	1326736	1264322
Chiffres d’affaires nets	13545676	906948	14452624	10988285
				
Production stockée			13385	17438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290930	182976
Autres produits			1151	1544
Total des produits d’exploitation (I)			14758089	11190742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11871664	7067590
Variation de stock (marchandises)			-2052040	-9864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1632071	1518361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19675	-33782
Autres achats et charges externes			1375448	1075696
Impôts, taxes et versements assimilés			97732	90881
Salaires et traitements			1131694	859939
Charges sociales			440359	345160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85812	63916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105448	160614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8042	4142
Autres charges			1616	19968
Total des charges d’exploitation (II) 			14678170	11162621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79919	28121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41079	33825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41079	33825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41079	-33825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38839	-5705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2333		10333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2567		12790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2567		13186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234		-2853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5543		-19787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14760422		11201075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14727360		11189846	
BENEFICE OU PERTE	33062		11230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149385		80762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110062		83070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1825684		45535
Total Immobilisations financières				
Total Général		1825684		45535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			888472	982748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			888472	982748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742566	286587	535435	493719
AMORTISSEMENTS Total Général	742566	286587	535435	493719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7053
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8272		1219	7053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169171	85123	56098	198196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169171	85123	56098	198196
TOTAL GENERAL	177443	85123	57317	205249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85123	57317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	261301		261301	
Autres créances clients	844866	844866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108513	108513		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15874	15874		
Divers				
Groupe et associés	11733	11733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17429	17429		
Charges constatées d’avance	275218	275218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534933	1273632	261301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634	634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358669	159153	199516	
Emprunts et dettes financières divers	6840	6840		
Fournisseurs et comptes rattachés	455728	455728		
Personnel et comptes rattachés	31373	31373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30192	30192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165860	165860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9824	9824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220547	220547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279668	1080152	199516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel