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BILAN SOCIETE THERMIQUE INDUSTRIELLE DE L'OISE 2017 Siren 415162833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12783	12783		511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109345	98046	11298	10061
Autres immobilisations corporelles	118869	116620	2250	7549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16001		16001	14945
TOTAL (I)	256998	227449	29549	33066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49542	34180	15362	16527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737169	110066	627103	525457
Autres créances	140184		140184	79544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24887		24887	21945
Charges constatées d’avance	15842		15842	19271
TOTAL (II)	967623	144246	823377	662743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224622	371695	852927	695809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5978		3513	
Réserves statutaires ou contractuelles	113568		66743	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155433		49290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424979		269546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3724		5633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	788		788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251590		233616	
Dettes fiscales et sociales	169264		178986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2581		7241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427947		426263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852927		695809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427947		426263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1950		1365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25249		
Total Immobilisations corporelles		247326		6597
Total Immobilisations financières		14945		1057
Total Général		287520		7653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12466	12783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25709	228214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16001
Total Général			38175	256998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24738	511	12466	12783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229716	8158	23208	214666
AMORTISSEMENTS Total Général	254454	8670	35674	227449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32003	2177		34180
Sur comptes clients	110066			110066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142069	2177		144246
TOTAL GENERAL	142069	2177		144246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2177		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16001	16001		
Clients douteux ou litigieux	131476			
Autres créances clients	605692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23770			
T. V. A.	31132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17065			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68217			
Charges constatées d’avance	15842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	909196	909196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1950	1950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1774	1774		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251590	251590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27533	27533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135852	135852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5880	5880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	788	788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2581	2581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427947	427947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13880		50844	
Engagement de crédit-bail immobilier	17887			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	797992		601982	
Location, charges locatives et de copropriété	62420		61852	
Personnel extérieur à l’entreprise	114468		13437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32815		36557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312149		167333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1319845		881160	
Taxe professionnelle	5206		3467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11445		19751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16651		23218	
Montant de la TVA. collectée	359112		305527	
Total TVA. déductible sur biens et services	239429		164572	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		15