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BILAN SEMITOUR PERIGORD 2021 Siren 415136407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370008	307168	62841	134865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100651	94766	5884	18238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396961	353964	42998	49277
Constructions	3559343	3231393	327950	241742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1886949	763653	196572	181399
Autres immobilisations corporelles	6926724	4814527	2112197	1989203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3500		3500	
Participations évaluées - mise en équivalence	183829	183829		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				17392
Autres immobilisations financières	382		382	382
TOTAL (I)	12501623	9749300	2752323	2632498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220674	4029	216645	331750
Avances et acomptes versés sur commandes	462579		462579	414294
Clients et comptes rattachés				138500
Autres créances	2115752	303501	1812251	2486645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	5665966		5665966	4224107
Charges constatées d’avance	1606994		1606994	1698632
TOTAL (II)	12071965	307530	11764435	11293928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24573587	10056830	14516758	13926426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3365996		3365996	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374151		374151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62544		62544	
Réserves statutaires ou contractuelles	826904		1168671	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5688		5688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1566578		-341766	
Subventions d’investissement	404783		462056	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6606644		5097340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	92346		92346	
TOTAL (II)	92346		92346	
Provisions pour risques	500000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	500000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2567230		4222926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1173389		1159961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2879		2729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886161		844255	
Dettes fiscales et sociales	2431645		1958418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113930		63889	
Autres dettes	142532		184562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7317767		8436741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14516758		13926426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1383346	1081644
Production vendue biens			6858578	5272507
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8241924	6354151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375898	188099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			81220	111731
Total des produits d’exploitation (I)			9699042	6653981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599652	602457
Variation de stock (marchandises)			114961	-21151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2570648	2324674
Impôts, taxes et versements assimilés			663606	647180
Salaires et traitements			2442225	2025919
Charges sociales			701164	525929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659586	610219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47322	30453
Total des charges d’exploitation (II) 			7799164	6745681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1899879	-91699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17015	17119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114057	303727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97041	-286608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802837	-378307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200629		9959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198174		-9959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38085		-46500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9718512		6671100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8151935		7012867	
BENEFICE OU PERTE	1566578		-341766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11462830		722885
Total Immobilisations financières				
Total Général		11462830		722885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			426075	11759640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			426075	11759640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8155267	588024	425695	8317595
AMORTISSEMENTS Total Général	8155267	588024	425695	8317595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	
Clients douteux ou litigieux	12319		12319	
Autres créances clients	173329	173329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86615	86615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250098	250098		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	124959	124959		
Divers				
Groupe et associés	1454363		1454363	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14065	14065		
Charges constatées d’avance	1606994	351114	1255880	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3723127	1000182	2722944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2567230	358325	2208904	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12255	4105	8150	
Fournisseurs et comptes rattachés	886160	886160		
Personnel et comptes rattachés	309394	309394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271475	271475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43778	43778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1806997	1806997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113930	113930		
Groupe et associés	1161134			1161134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142531	142531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7314887	3936698	2217054	1161134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1650014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel