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BILAN SEMITOUR PERIGORD 2018 Siren 415136407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417868	196746	221122	229434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	102215	47958	54256	68271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379464	357024	22440	1
Constructions	3244356	3151079	93276	49397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1306846	1079285	227561	254313
Autres immobilisations corporelles	6478576	4104649	2373927	2318270
Immobilisations en cours	7950		7950	117465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	183829		183829	183829
Autres titres immobilisés				
Prêts	17392		17392	17392
Autres immobilisations financières	382		382	382
TOTAL (I)	12138876	8936741	3202135	3238753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	354892	3963	350929	486186
Avances et acomptes versés sur commandes	2970		2970	9477
Clients et comptes rattachés	480904	34072	446832	243534
Autres créances	1853912		1853912	1871150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2544180		2544180	1835249
Charges constatées d’avance	1978483		1978483	2056760
TOTAL (II)	7215342	38035	7177307	6502356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19354218	8974776	10379441	9741108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2740828		2096600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51789		36165	
Réserves statutaires ou contractuelles	967171		673161	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2844			
Report à nouveau			-215285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187590		527762	
Subventions d’investissement	200794		240323	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4151016		3358727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	116068		159685	
TOTAL (II)	116068		159685	
Provisions pour risques	312000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	312000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2267665		2349859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126476		1110250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	911		2131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945168		1209959	
Dettes fiscales et sociales	1331033		999911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23582		149344	
Autres dettes	105522		101242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5800358		5922696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10379441		9741108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1909366		1909366	2354060
Production vendue biens	8283080		8283080	9215646
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10192446		10192446	11569706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			198635	233631
Total des produits d’exploitation (I)			10391083	11803336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868009	1386146
Variation de stock (marchandises)			135329	-118241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3146116	3123797
Impôts, taxes et versements assimilés			586025	622382
Salaires et traitements			3742107	3791722
Charges sociales			1168402	1186375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718152	680815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16905	9141
Total des charges d’exploitation (II) 			10381045	10682136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10038	1121200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25393	24244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59352	67179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33958	-42935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23920	1078265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225352		39177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14997		599252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210355		-560075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1155		-9573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10641828		11866757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10454239		11338994	
BENEFICE OU PERTE	187590		527762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10931165		812676
Total Immobilisations financières				
Total Général		10931165		812676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326651	11417190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			326651	11417190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7331093	658118	143116	7846096
AMORTISSEMENTS Total Général	7331093	658118	143116	7846096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17392		17392	
Autres immobilisations financières	382		382	
Clients douteux ou litigieux	40880		40880	
Autres créances clients	440024	440024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5350	5350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	504973	504973		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1332124		1332124	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11465	11465		
Charges constatées d’avance	1978483	385222	1593261	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331073	1347034	2984039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2267665	344618	1320569	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7150			
Fournisseurs et comptes rattachés	945168	945168		
Personnel et comptes rattachés	289428	289428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380253	380253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74843	74843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	586510	586510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1119326			1119326
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105522	105522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5775865	2726342	1320569	1728954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	139