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BILAN SEMITOUR PERIGORD 2017 Siren 415136407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355798	126364	229434	171996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113811	45540	68271	66776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374295	374294	1	14157
Constructions	3190705	3141307	49397	341915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1182855	928542	254313	343022
Autres immobilisations corporelles	6065845	3747576	2318270	1840253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	183829		183829	183829
Autres titres immobilisés				
Prêts	17392		17392	17392
Autres immobilisations financières	382		382	382
TOTAL (I)	11602376	8363624	3238753	3006008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	490221	4035	486186	367924
Avances et acomptes versés sur commandes	9477		9477	18855
Clients et comptes rattachés	291598	48064	243534	162728
Autres créances	1873406	2255	1871151	1658480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1835249		1835249	1092652
Charges constatées d’avance	2056760		2056760	2171301
TOTAL (II)	6556710	54354	6502356	5471941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18159086	8417978	9741108	8477948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2096600		2096600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36165		36165	
Réserves statutaires ou contractuelles	673161		673161	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-215285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527762		-215285	
Subventions d’investissement	240323		286401	
Provisions réglementées			37053	
TOTAL (I)	3358727		2914096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	159685		227884	
TOTAL (II)	159685		227884	
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2349859		2666407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1110250		1046247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2131		399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209959		777653	
Dettes fiscales et sociales	999911		712422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149344		26862	
Autres dettes	101242		105979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5922696		5335969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9741108		8477948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2354060		2354060	1078896
Production vendue biens	9215646		9215646	4982551
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11569706		11569706	6061447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			233631	155672
Total des produits d’exploitation (I)			11803336	6217119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1386146	782076
Variation de stock (marchandises)			-118241	-208552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3123797	1795364
Impôts, taxes et versements assimilés			622382	222386
Salaires et traitements			3791722	2344123
Charges sociales			1186375	860147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			680815	537288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9141	1564
Total des charges d’exploitation (II) 			10682137	6334396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1121200	-117278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24244	28122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67179	76303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42935	-48181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078265	-165459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39177		2273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599252		68388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560076		-66116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9573		-16290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11866757		6247514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11338995		6462797	
BENEFICE OU PERTE	527762		-215285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9828499		1151973
Total Immobilisations financières				
Total Général		9828499		1151973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10931165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10931165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6701256	642034	12197	7331093
AMORTISSEMENTS Total Général	6701256	642034	12197	7331093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17392			
Autres immobilisations financières	382			
Clients douteux ou litigieux	57308			
Autres créances clients	234290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	499613			
Divers				
Groupe et associés	1342493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11049			
Charges constatées d’avance	2056760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4239537	1097241	3142296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2349859	335813	1118641	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7140			
Fournisseurs et comptes rattachés	1209959	1209959		
Personnel et comptes rattachés	290297	290297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438460	438460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63737	63737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207417	207417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1103110	1103110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101242	101242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5771121	3749935	1118641	902545
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	133