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BILAN SEMITOUR PERIGORD 2016 Siren 415136407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232403	60407	171996	59440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95180	28404	66776	1079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374295	360138	14157	17639
Constructions	3139654	2797738	341915	480731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1129534	786512	343022	455176
Autres immobilisations corporelles	5158731	3318478	1840253	1558510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	183829		183829	183829
Autres titres immobilisés				
Prêts	17392		17392	17392
Autres immobilisations financières	382		382	382
TOTAL (I)	10357685	7351677	3006008	2874547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371980	4056	367924	159360
Avances et acomptes versés sur commandes	18855		18855	
Clients et comptes rattachés	186906	24177	162728	123954
Autres créances	1660736	2255	1658481	2059501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092652		1092652	1595066
Charges constatées d’avance	2171301		2171301	2113841
TOTAL (II)	5502429	30489	5471941	6051722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15860114	7382165	8477948	8926269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2096600		2096600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36165		30754	
Réserves statutaires ou contractuelles	673161		570345	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215285		108228	
Subventions d’investissement	286401		272956	
Provisions réglementées	37053		32084	
TOTAL (I)	2914096		3110967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	227884		296083	
TOTAL (II)	227884		296083	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2666407		2981780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1046247		992205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	399		1756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777653		873594	
Dettes fiscales et sociales	712422		536748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26862		40372	
Autres dettes	105979		92764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5335969		5519220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8477948		8926269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1078896		1078896	988984
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6061447		6061447	5709740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			155672	110052
Total des produits d’exploitation (I)			6217119	5819792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			782076	579784
Variation de stock (marchandises)			-208552	-22077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1795364	1591222
Impôts, taxes et versements assimilés			222386	209982
Salaires et traitements			2344123	2036693
Charges sociales			860147	781969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1564	673
Total des charges d’exploitation (II) 			6334396	5654151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117278	165642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28122	34019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76303	27653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48181	6366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165459	172007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2273		39297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68388		106983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66116		-67687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16290		-3907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6247514		5893108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6462797		5784880	
BENEFICE OU PERTE	-215285		108228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9430983		721292
Total Immobilisations financières				
Total Général		9430983		721292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9828499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9828499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6319524	500387	118654	6701256
AMORTISSEMENTS Total Général	6319524	500387	118654	6701256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17392			
Autres immobilisations financières	382			
Clients douteux ou litigieux	28652			
Autres créances clients	158254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1492			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	345927			
Divers				
Groupe et associés	1271146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42170			
Charges constatées d’avance	2171301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4036716	2138658	1898058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5140			
Fournisseurs et comptes rattachés	777653	777653		
Personnel et comptes rattachés	217338	217338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346931	346931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63723	63723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84430	84430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1041107	1041107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105979	105979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5308708	2965580	1152062	1188066
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78