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BILAN SEMALOC SERVICES MATERIELS LOCATION 2019 Siren 415196161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	683	683		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				16605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716	716		
Autres immobilisations corporelles	685020	402354	282665	359447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30600		30600	30600
Créances rattachées à des participations	128400		128400	98400
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	6002		6002	6002
TOTAL (I)	851590	403753	447838	511224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4862943	197850	4665093	4133212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186002		186002	51283
Autres créances	307637		307637	177560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58829		58829	155156
Charges constatées d’avance				26
TOTAL (II)	5415411	197850	5217561	4517237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6267001	601603	5665398	5028461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43095		40050	
Réserves statutaires ou contractuelles	2159598		2159598	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170386		112518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106197		60913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3479276		3373079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500			
Provisions pour charges	14850		6900	
TOTAL (III)	37350		6900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801944		360728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424837		307219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44440		24626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706989		810367	
Dettes fiscales et sociales	159064		138571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			75	
Autres dettes	10249		6895	
Produits constatés d’avance (2)	1250			
TOTAL (IV)	2148773		1648482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5665398		5028461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2063904		1426520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	604543		840	
Dont emprunts participatifs	424837			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7387962		7387962	6737260
Production vendue biens				
Production vendue services	297153		297153	400381
Chiffres d’affaires nets	7685115		7685115	7137641
				
Production stockée				
Production immobilisée			156873	216851
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184961	343336
Autres produits			572	137
Total des produits d’exploitation (I)			8027521	7697964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7053657	5534746
Variation de stock (marchandises)			-566245	709050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580026	544122
Impôts, taxes et versements assimilés			18030	18566
Salaires et traitements			330591	318124
Charges sociales			160316	157853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174975	211312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197850	163486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30450	2400
Autres charges			85	94
Total des charges d’exploitation (II) 			7979734	7659753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47787	38211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	30000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33060	30000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5529	8803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5529	8803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27531	21197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75317	59408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11723		1456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130250		104325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141973		105781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81130		73774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81221		74024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60752		31757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29872		30252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8202554		7833745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8096357		7772832	
BENEFICE OU PERTE	106197		60913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200683		
Total Immobilisations corporelles		762677		162718
Total Immobilisations financières		135172		30000
Total Général		1098532		192718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200000	683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			239659	685735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165172
Total Général			439659	851590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184078	16605	200000	683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403230	158370	158530	403070
AMORTISSEMENTS Total Général	587308	174975	358530	403753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14850
Total Provisions pour risques et charges	6900	30450		37350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163486	197850	163486	197850
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163486	197850	163486	197850
TOTAL GENERAL	170386	228300	163486	235200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228300	163486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128400	128400		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6002	6002		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186002	186002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T. V. A.	174295	174295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131862	131862		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	628042	628042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	604543	604543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197402	156973	40428	
Emprunts et dettes financières divers	6804	6804		
Fournisseurs et comptes rattachés	706989	706989		
Personnel et comptes rattachés	74158	74158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54109	54109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25094	25094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5703	5703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418033	418033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10249	10249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1250	1250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2104333	2063904	40428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel