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BILAN SEMALOC SERVICES MATERIELS LOCATION 2018 Siren 415196161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	683	683		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	183395	16605	38827
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716	716		
Autres immobilisations corporelles	761961	402514	359447	358991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30600		30600	30600
Créances rattachées à des participations	98400		98400	68400
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	6002		6002	5927
TOTAL (I)	1098532	587308	511224	502915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4296698	163486	4133212	4666903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51283		51283	251929
Autres créances	177560		177560	324112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155156		155156	336300
Charges constatées d’avance	26		26	16026
TOTAL (II)	4680723	163486	4517237	5595270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5779255	750794	5028461	6098185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40050		34128	
Réserves statutaires ou contractuelles	2159598		2159598	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60913		118440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3373079		3312166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6900		4500	
TOTAL (III)	6900		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360728		725737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307219		302838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24626		15029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810367		1563162	
Dettes fiscales et sociales	138571		169134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75			
Autres dettes	6895		5619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648482		2781518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5028461		6098185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426520		2634305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840		500837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6737260		6737260	6594256
Production vendue biens				
Production vendue services	400381		400381	408470
Chiffres d’affaires nets	7137641		7137641	7002726
				
Production stockée				
Production immobilisée			216851	288809
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343336	509281
Autres produits			137	654
Total des produits d’exploitation (I)			7697964	7801470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5534746	6731340
Variation de stock (marchandises)			709050	-529129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544122	449800
Impôts, taxes et versements assimilés			18566	19901
Salaires et traitements			407058	371440
Charges sociales			68920	71988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211312	166005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163486	338844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2400	
Autres charges			94	1262
Total des charges d’exploitation (II) 			7659753	7621451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38211	180019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	10000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	14590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8803	9051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8803	9051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21197	5539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59408	185558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104325		98467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105781		98467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		3866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73774		88996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74024		92862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31757		5604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30252		72722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7833745		7914527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7772832		7796086	
BENEFICE OU PERTE	60913		118440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4492		2196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200683		
Total Immobilisations corporelles		673318		263319
Total Immobilisations financières		105097		30075
Total Général		979098		293395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173961	762677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135172
Total Général			173961	1098532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161856	22222		184078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314327	189089	100186	403230
AMORTISSEMENTS Total Général	476183	211312	100186	587308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6900
Total Provisions pour risques et charges	4500	2400		6900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	338844	163486	338844	163486
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	338844	163486	338844	163486
TOTAL GENERAL	343344	165886	338844	170386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165886	338844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98400	98400		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6002	6002		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51283	51283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34906	34906		
T. V. A.	76240	76240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63714	63714		
Charges constatées d’avance	26	26		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333272	333272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359888	162552	197336	
Emprunts et dettes financières divers	5554	5554		
Fournisseurs et comptes rattachés	810367	810367		
Personnel et comptes rattachés	75917	75917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56346	56346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5315	5315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994	994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75	75		
Groupe et associés	301665	301665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6895	6895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1623856	1426520	197336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel