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BILAN SEMALOC SERVICES MATERIELS LOCATION 2017 Siren 415196161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	683	683		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200000	161173	38827	61049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4091	4091		
Autres immobilisations corporelles	669227	310236	358991	264769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30600		30600	30600
Créances rattachées à des participations	68400		68400	58400
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	5927		5927	5417
TOTAL (I)	979098	476183	502915	420405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5005747	338844	4666903	3969583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251929		251929	248079
Autres créances	324112		324112	118865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336300		336300	37554
Charges constatées d’avance	16026		16026	41
TOTAL (II)	5934114	338844	5595270	4374122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6913211	815027	6098185	4794527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34128		28247	
Réserves statutaires ou contractuelles	2159598		2047864	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118440		117615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3312166		3193726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4500		4550	
TOTAL (III)	4500		4550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725737		404408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302838		284307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15029		34264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1563162		710168	
Dettes fiscales et sociales	169134		157422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5619		5682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2781518		1596251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6098185		4794527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2634305		1422734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500837		111204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6142256	452000	6594256	7921615
Production vendue biens				
Production vendue services	408470		408470	275861
Chiffres d’affaires nets	6550726	452000	7002726	8197476
				
Production stockée				
Production immobilisée			288809	84353
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509281	385646
Autres produits			654	5187
Total des produits d’exploitation (I)			7801470	8672662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6731340	7252255
Variation de stock (marchandises)			-529129	-98309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449800	483095
Impôts, taxes et versements assimilés			19901	24246
Salaires et traitements			371440	417921
Charges sociales			71988	75669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166005	136015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338844	229436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1262	167
Total des charges d’exploitation (II) 			7621451	8520494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180019	152168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4590	3060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10000	10000
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14590	13167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9051	14278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9051	14278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5539	-1111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185558	151058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98467		113550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98467		113700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3866		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88996		67078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92862		68009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5604		45691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72722		79133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7914527		8799529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7796086		8681914	
BENEFICE OU PERTE	118440		117615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2196		384296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200683		
Total Immobilisations corporelles		513804		327001
Total Immobilisations financières		94587		10510
Total Général		809074		337511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167487	673318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105097
Total Général			167487	979098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139634	22222		161856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249035	143782	78491	314327
AMORTISSEMENTS Total Général	388669	166005	78491	476183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4500
Total Provisions pour risques et charges	4550		50	4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	507035	338844	507035	338844
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	507035	338844	507035	338844
TOTAL GENERAL	511585	338844	507085	343344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338844	507085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68400	68400		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5927	5927		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4214			
T. V. A.	271158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47040			
Charges constatées d’avance	16026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	666393	666393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500837	500837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224900	92715	132185	
Emprunts et dettes financières divers	5554	5554		
Fournisseurs et comptes rattachés	1563162	1563162		
Personnel et comptes rattachés	72598	72598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64021	64021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30886	30886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1629	1629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297284	297284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5619	5619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766490	2634305	132185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2