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BILAN SARL HELIODESS SERVICES 2018 Siren 415192467				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	244128		244128	244128
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	2325	2325		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	247053	2925	244128	244128
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34618		34618	38135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11465		11465	14671
Créances – Autres	181481		181481	179938
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12891		12891	9754
Caisse				
Charges constatées d’avance	1080		1080	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241535		241535	242498
Total général Actif	488588	280463		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			175316	175316
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17532	17532
Réserves réglementées				
Autres réserves			133212	109820
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28286	23392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			354345	326060
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2830	3174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17912	28702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			110576	128690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131318	160566
Total général Passif			485663	486626
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186950		280463	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78033		32	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264984		280502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112794		114946	
Variation de stock (marchandises)	3516		2887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78		143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5241			
Autres charges externes*	83484		102051	
(dont taxe professionnelle)	1033			
Impôts, taxes et versements assimilés	1764		1846	
Rémunérations du personnel 	23703		23740	
Charges sociales	5764		5621	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation	231103		251251	
Résultat d’exploitation	33881		29251	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels	95			
Charges financières	1203		1894	
Charges exceptionnelles	40		326	
Impôts sur les bénéfices	4447		3641	
Bénéfice ou perte	28286		23392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			137	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249981	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2928	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel