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BILAN SARL HELIODESS SERVICES 2014 Siren 415192467				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	244128		244128	244128
Immobilisations incorporelles – Autres	900	900		
Immobilisations corporelles	5116	4993	123	445
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	250144	5893	244251	244573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	89883		89883	105099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18516		18516	23458
Créances – Autres	177057		177057	174412
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3550		3550	2420
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	289006		289006	305388
Total général Actif	539150	390335		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Capital social ou individuel			175316	175316
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17532	17532
Réserves réglementées				
Autres réserves			73526	73526
Report à nouveau			-12283	-32972
Résultat de l’exercice			16498	20689
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			270589	254091
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92447	123963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32524	34598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			137697	137309
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			262668	295870
Total général Passif			533257	549961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26789	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2988			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	354469		390335	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80		138	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	594		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355144		390483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	159301		175238	
Variation de stock (marchandises)	15216		11577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	138		69	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127735		135841	
(dont taxe professionnelle)	648			
Impôts, taxes et versements assimilés	1608		2266	
Rémunérations du personnel 	20967		20812	
Charges sociales	4496		4957	
Dotations aux amortissements	322		434	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1239	
Total des charges d’exploitation	329787		352434	
Résultat d’exploitation	25356		38049	
Produits financiers	201		18	
Produits exceptionnels	245			
Charges financières	6261		8795	
Charges exceptionnelles	306		6091	
Impôts sur les bénéfices	2737		2492	
Bénéfice ou perte	16498		20689	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70312			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			250144	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70312	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel