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BILAN SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY 2016 Siren 415144971				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres	2513	253	2260	
Immobilisations corporelles	569063	389029	180034	
Immobilisations financières	13738		13738	
Total Actif Immobilisé	592937	389282	203655	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	49127		49127	
Stock marchandises	5035		5035	
Avances et acomptes versés sur commandes	4453		4453	
Créances – Clients et comptes rattachés	26897		26897	
Créances – Autres	11539		11539	
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	37284		37284	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3144		3144	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212479		212479	
Total général Actif	805416			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			81000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38344	
Provisions réglementées			30528	
Total des capitaux propres - Total I			157972	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			185107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			104	
Fournisseurs et comptes rattachés			34039	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4129		
Autres dettes			38911	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			258162	
Total général Passif			416134	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			160110	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35142	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7609	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3163			
Production vendue de biens – France	232511			
Production vendue de services - France	230529			
Production stockée	10953			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15522			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	492678			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6893			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	157027			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5639			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115898			
(dont taxe professionnelle)	529			
Impôts, taxes et versements assimilés	1628			
Rémunérations du personnel 	115329			
Charges sociales	26347			
Dotations aux amortissements	34832			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	63			
Total des charges d’exploitation	452379			
Résultat d’exploitation	40299			
Produits financiers	606			
Produits exceptionnels	15590			
Charges financières	8182			
Charges exceptionnelles	8660			
Impôts sur les bénéfices	1309			
Bénéfice ou perte	38344			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2513	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18858	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1468	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11053	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			566402	
Total Immobilisations (Augmentations)			35142	
Total Immobilisations (Diminutions)			8608	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel