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BILAN PHONE SERVICES 2016 Siren 415129956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2665	2665		
Fonds commercial	108140		108140	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2917	2133	783	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26787	23407	3380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4851		4851	
TOTAL (I)	145393	28206	117186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33032		33032	
Autres créances	51481		51481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33803		33803	
Charges constatées d’avance	1037		1037	
TOTAL (II)	119354		119354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264747	28206	236540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136738			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25919			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4998			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15569			
Dettes fiscales et sociales	39328			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65497			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3600		3600	
Production vendue biens				
Production vendue services	281532		281532	
Chiffres d’affaires nets	285132		285132	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4407	
Autres produits			383	
Total des produits d’exploitation (I)			289924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101201	
Impôts, taxes et versements assimilés			5166	
Salaires et traitements			118356	
Charges sociales			31926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4567	
Total des charges d’exploitation (II) 			264197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1822			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269814			
BENEFICE OU PERTE	25919			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10869			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114805		32640
Total Immobilisations corporelles		32741		708
Total Immobilisations financières		7580		
Total Général		155127		33348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32640	4000	110805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3744	29705
Prêts et immobilisations financières			1198	
Total Immobilisations financières			2698	4882
Total Général		32640	10442	145393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6665		4000	2665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25191	2979	2630	25541
AMORTISSEMENTS Total Général	31856	2979	6630	28206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2765		2765	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2765		2765	
TOTAL GENERAL	2765		2765	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4851			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5219			
T. V. A.	2866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4145			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39250			
Charges constatées d’avance	1037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90402	85551	4851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5540	5540		
Emprunts et dettes financières divers	1940	1940		
Fournisseurs et comptes rattachés	15569	15569		
Personnel et comptes rattachés	11450	11450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8293	8293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19075	19075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3058	3058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65497	65497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3498			
Location, charges locatives et de copropriété	28457			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101201			
Taxe professionnelle	1558			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5166			
Montant de la TVA. collectée	56598			
Total TVA. déductible sur biens et services	16857			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4