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BILAN MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS 2021 Siren 415178672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1278	1278		
Fonds commercial	594691	399691	195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12125693	6053746	6071948	
Constructions	1294253	774295	519958	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36868784	32120346	4748437	
Autres immobilisations corporelles	22403	22403		
Immobilisations en cours	210551		210551	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3887		3887	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181544		181544	
TOTAL (I)	51303083	39371758	11931325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591643		591643	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	223416		223416	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4596		4596	
Clients et comptes rattachés	14238271	102528	14135743	
Autres créances	5234212		5234212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36128999		36128999	
Charges constatées d’avance	853709		853709	
TOTAL (II)	57274847	102528	57172319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108577930	39474286	69103644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6084000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118122			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107868			
Report à nouveau	1719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9867910			
Subventions d’investissement	3081935			
Provisions réglementées	2164842			
TOTAL (I)	22034796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12657084			
Provisions pour charges	4322832			
TOTAL (III)	16979916			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12838515			
Dettes fiscales et sociales	3366140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347791			
Autres dettes	8327609			
Produits constatés d’avance (2)	5208733			
TOTAL (IV)	30088932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69103644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30088932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32101026		32101026	
Production vendue services	39091651		39091651	
Chiffres d’affaires nets	71192677		71192677	
				
Production stockée			-99803	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35664	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1796829	
Autres produits			738686	
Total des produits d’exploitation (I)			73664053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10594524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10721	
Autres achats et charges externes			34496294	
Impôts, taxes et versements assimilés			697244	
Salaires et traitements			5549988	
Charges sociales			2932074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2622977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3542673	
Autres charges			2104201	
Total des charges d’exploitation (II) 			62591184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11072870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1258982	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298638	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298638	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12628374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1099094			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1068407			
Total des produits exceptionnels (VII)	2167502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	323236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1475017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	807301			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3428180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77389175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67521266			
BENEFICE OU PERTE	9867910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	159587			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595968		
Total Immobilisations corporelles		50812321		1212533
Total Immobilisations financières		184926		505
Total Général		51593215		1213038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1497389	50521684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185431
Total Général			1497389	51303083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400968			400968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37784642	2622977	1497389	38910230
AMORTISSEMENTS Total Général	38185611	2622977	1497389	39311199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1592059	175500		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181544		181544	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14238271	14238271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2424	2424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106361	106361		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2418296	2418296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45781	45781		
Groupe et associés	2660624	2660624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727	727		
Charges constatées d’avance	853709	853709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20507736	20326193	181544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12838515	12838515		
Personnel et comptes rattachés	1667650	1667650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1089471	1089471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	609018	609018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347791	347791		
Groupe et associés	1245954	1245954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7081656	7081656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5208733	5208733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30088932	30088932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145		139	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	145		139