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BILAN MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS 2018 Siren 415178672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1278	1278		
Fonds commercial	594691	399691	195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12252577	4337789	7914788	
Constructions	1101022	481251	619772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37169399	28379854	8789545	
Autres immobilisations corporelles	58015	58015		
Immobilisations en cours	190055		190055	
Avances et acomptes	5781		5781	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3887		3887	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182157		182157	
TOTAL (I)	51558862	33657877	17900985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1082424		1082424	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	486946		486946	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80915		80915	
Clients et comptes rattachés	13963482	324483	13638999	
Autres créances	5573848		5573848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17047047		17047047	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38234661	324483	37910178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89793523	33982360	55811163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6084000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118122			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107868			
Report à nouveau	1603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6580196			
Subventions d’investissement	5664234			
Provisions réglementées	3325121			
TOTAL (I)	22489544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7895949			
Provisions pour charges	2557817			
TOTAL (III)	10453766			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285623			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10146947			
Dettes fiscales et sociales	2892546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600946			
Autres dettes	4182725			
Produits constatés d’avance (2)	4759066			
TOTAL (IV)	22867853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55811163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22582230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31517982		31517982	
Production vendue services	33107389		33107389	
Chiffres d’affaires nets	64625372		64625372	
				
Production stockée			326419	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29535	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4403295	
Autres produits			817751	
Total des produits d’exploitation (I)			70202372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11577493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178463	
Autres achats et charges externes			31550793	
Impôts, taxes et versements assimilés			980608	
Salaires et traitements			5475885	
Charges sociales			3152561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3447264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5043968	
Autres charges			1703177	
Total des charges d’exploitation (II) 			62823910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7378463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			120	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			460478	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7832198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	954493			
Reprises sur provisions et transferts de charges	779563			
Total des produits exceptionnels (VII)	1734056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	727478			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	997371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	377284			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1872089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72397027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65816831			
BENEFICE OU PERTE	6580196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400968			400968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31406244	3447264	1657159	33196349
AMORTISSEMENTS Total Général	31807213	3447264	1657159	33597318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3326121
Total Provisions réglementées	3377206	727478	779563	3325121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9807364	5043968	4397567	10453766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60559			60559
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	257401	70623	3542	324483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317961	70623	3542	385042
TOTAL GENERAL	13502531	5842069	5180672	14163929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182157		182157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13963482	13963482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	686	686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3643	3643		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2029300	2029300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3117650	3117650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54342	54342		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19719486	19537329	182157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10146947	10146947		
Personnel et comptes rattachés	1213100	1213100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560558	560558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198514	198514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920374	920374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600946	600946		
Groupe et associés	97883	97883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4084842	4084842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4759066	4759066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22582230	22582230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	144