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BILAN MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS 2017 Siren 415178672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1278	1278		
Fonds commercial	594691	399691	195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12252577	3723509	8529068	
Constructions	1179084	416495	762589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36807208	27267949	9539259	
Autres immobilisations corporelles	58851	58851		
Immobilisations en cours	195163		195163	
Avances et acomptes	5781		5781	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3887		3887	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180936		180936	
TOTAL (I)	51279455	31867772	19411683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	903961		903961	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	160527		160527	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81457		81457	
Clients et comptes rattachés	12925993	257401	12668592	
Autres créances	2935782		2935782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24776357		24776357	
Charges constatées d’avance	35224		35224	
TOTAL (II)	41819300	257401	41561899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93098755	32125173	60973582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6084000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118122			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	608400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107868			
Report à nouveau	1564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4848226			
Subventions d’investissement	6537727			
Provisions réglementées	3377206			
TOTAL (I)	21683114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7357708			
Provisions pour charges	2449656			
TOTAL (III)	9807364			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1658138			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218169			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10898371			
Dettes fiscales et sociales	3897194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1582873			
Autres dettes	6462463			
Produits constatés d’avance (2)	4765895			
TOTAL (IV)	29483103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60973582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29264934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1658138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29764403		29764403	
Production vendue services	29760453		29760453	
Chiffres d’affaires nets	59524856		59524856	
				
Production stockée			-43094	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1180724	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1878057	
Autres produits			783938	
Total des produits d’exploitation (I)			63324481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10458971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78105	
Autres achats et charges externes			27753566	
Impôts, taxes et versements assimilés			902979	
Salaires et traitements			5071478	
Charges sociales			2908360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2968911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3066247	
Autres charges			1848447	
Total des charges d’exploitation (II) 			54905495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8418986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-56407	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516885	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8876641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2791069			
Reprises sur provisions et transferts de charges	679575			
Total des produits exceptionnels (VII)	3470644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	480587			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2950055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1227094			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5751376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67255604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62407378			
BENEFICE OU PERTE	4848226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44643282		6536096
Total Immobilisations financières		170717		16415
Total Général		45408690		6553789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			680714	50498664
Prêts et immobilisations financières			2310	
Total Immobilisations financières				184823
Total Général			683023	51279455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399691	1278		400968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29074874	2972082	640712	31406244
AMORTISSEMENTS Total Général	29474565	2973360	640712	31807213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3377206
Total Provisions réglementées	3576194	480587	679575	3377206
Provisions pour litiges				7357708
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2449656
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8617636	3066247	1876518	9807364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60559			60559
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252761	4640		257401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313321	4640		317961
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180936	180936		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12925993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2144312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	329264			
Groupe et associés	460478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1202			
Charges constatées d’avance	35224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16077935	16077935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1658138	1658138		
Fournisseurs et comptes rattachés	10898371	10898371		
Personnel et comptes rattachés	2104889	2104889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925101	925101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113635	113635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753569	753569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1582873	1582873		
Groupe et associés	3151443	3151443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3311020	3311020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4765895	4765895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29264934	29264934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143		142	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	143		142