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BILAN LESTREM TP 2021 Siren 415187814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60065	51716	8350	10201
Autres immobilisations corporelles	107139	45238	61901	10498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8608		8608	1108
TOTAL (I)	175812	96953	78859	21807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37786		37786	38625
En cours de production de biens	10866		10866	14300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185823	10424	175399	154668
Autres créances	35452		35452	10902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110081		110081	104107
Charges constatées d’avance	17615		17615	18926
TOTAL (II)	397622	10424	387198	341527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573434	107378	466057	363335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54460		1478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92068		52983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179529		87460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74792		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23796		16229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137048		111762	
Dettes fiscales et sociales	50893		47871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286528		275874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466057		363335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	209		209	
Production vendue services	840644		840644	754829
Chiffres d’affaires nets	840853		840853	754829
				
Production stockée			-3434	1770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4348	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1339	
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			843109	756613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247000	307524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			840	-7742
Autres achats et charges externes			300575	213384
Impôts, taxes et versements assimilés			8905	5353
Salaires et traitements			108181	130994
Charges sociales			46144	43841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13083	12291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			724737	710859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118371	45754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			631	920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631	920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	-920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117813	44834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15120		17879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15120		20128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5182		229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5294		1145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9826		18984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35571		10835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858301		776742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766233		723759	
BENEFICE OU PERTE	92068		52983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104722		67817
Total Immobilisations financières		1108		7500
Total Général		105831		75317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5335	167204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8608
Total Général			5335	175812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84023	13083	153	96953
AMORTISSEMENTS Total Général	84023	13083	153	96953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10424			10424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10424			10424
TOTAL GENERAL	10424			10424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8608		8608	
Clients douteux ou litigieux	11467		11467	
Autres créances clients	174356	174356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23014	23014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102	102		
Groupe et associés	3337	3337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9000	9000		
Charges constatées d’avance	17615	17615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247499	227423	20075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137048	137048		
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10606	10606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30468	30468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320	1320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74792	74792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262732	262732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel