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BILAN LES SOMMELIERS 2018 Siren 415119767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3819	3728	91	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89704	53508	36196	40770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88634	57588	31047	22834
Autres immobilisations corporelles	374119	127501	246618	274958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054		1054	1054
TOTAL (I)	557339	242325	315014	339624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30163		30163	26975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31095		31095	22003
Autres créances	31219		31219	199284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15193		15193	51325
Charges constatées d’avance	2108		2108	2412
TOTAL (II)	109778		109778	301998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667117	242325	424791	641622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142765		142765	
Report à nouveau	-102149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9726		-102149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58726		49001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165765		215779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86073		246546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45860		61482	
Dettes fiscales et sociales	58024		64331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10344		4483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366065		592622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424791		641622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251657		427301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160		358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851401		851401	823566
Chiffres d’affaires nets	851401		851401	823566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5667	4815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10853	9720
Autres produits			4465	178
Total des produits d’exploitation (I)			872386	838279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313610	292495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3188	-4166
Autres achats et charges externes			121179	116846
Impôts, taxes et versements assimilés			7768	7855
Salaires et traitements			282161	282651
Charges sociales			88460	86345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42487	39534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2040	1358
Total des charges d’exploitation (II) 			854516	822918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17871	15361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7989	8607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7989	8607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7940	-8607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9931	6753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3544	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15799	
Total des produits exceptionnels (VII)			22928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		131679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385		131831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385		-108903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872435		861207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862710		963356	
BENEFICE OU PERTE	9726		-102149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17927	8531	557339
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3695	33		3728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204624	42454	8481	238597
AMORTISSEMENTS Total Général	208319	42487	8481	242325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054	1054		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31095	31095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17261	17261		
T. V. A.	909	909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7381	7381		
Groupe et associés	1500	1500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3167	3167		
Charges constatées d’avance	2108	2108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65476	65476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165605	51197	114408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45860	45860		
Personnel et comptes rattachés	31464	31464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23843	23843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1119	1119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1598	1598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86073	86073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10344	10344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366065	251657	114408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel