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BILAN LES SOMMELIERS 2017 Siren 415119767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3695	3695		15
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89704	48934	40770	44369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81975	59141	22834	17397
Autres immobilisations corporelles	371507	96549	274958	288915
Immobilisations en cours				10500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054		1054	1054
TOTAL (I)	547943	208319	339624	362258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26975		26975	22810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22003		22003	18323
Autres créances	199284		199284	181145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51325		51325	5325
Charges constatées d’avance	2412		2412	3079
TOTAL (II)	301998		301998	230682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849941	208319	641622	592940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142765		123776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102149		18989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49001		151150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215779		264332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246546		50602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61482		35783	
Dettes fiscales et sociales	64331		86901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4483		4173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592622		441790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641622		592940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	823566		823566	826614
Chiffres d’affaires nets	823566		823566	826614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4815	2823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9720	11746
Autres produits			178	961
Total des produits d’exploitation (I)			838279	842144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292495	280228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4166	-3015
Autres achats et charges externes			116846	117017
Impôts, taxes et versements assimilés			7855	7581
Salaires et traitements			282651	281749
Charges sociales			86345	85041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39534	41040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1358	3704
Total des charges d’exploitation (II) 			822918	813346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15361	28798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3586	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15799	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8607	10081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8607	10081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8607	-10081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6753	18717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3544			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15799			
Total des produits exceptionnels (VII)	22928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861207		842144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963356		823156	
BENEFICE OU PERTE	-102149		18989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3695		
Total Immobilisations corporelles		528398		27551
Total Immobilisations financières		1062		
Total Général		533155		27551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10500	2263	543186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1062
Total Général		10500	2263	547943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3680	15		3695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167217	39519	2111	204624
AMORTISSEMENTS Total Général	170897	39534	2111	208319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1054	1054		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14695			
T. V. A.	6322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12545			
Groupe et associés	148039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17683			
Charges constatées d’avance	2412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224752	224752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215421	50100	165321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61482	61482		
Personnel et comptes rattachés	31468	31468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27396	27396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3748	3748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1719	1719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246546	246546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4483	4483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592622	427301	165321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel