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BILAN LE QUERCY 2018 Siren 415197995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	396000		396000	396000
Autres immobilisations incorporelles	26250	15159	11091	16341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154705	40574	114131	127014
Autres immobilisations corporelles	834655	215356	619298	694240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3920		3920	3920
TOTAL (I)	1415529	271089	1144440	1237515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15814		15814	17504
Avances et acomptes versés sur commandes	1760		1760	1260
Clients et comptes rattachés	7103		7103	8268
Autres créances	224014		224014	200219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4467		4467	5294
Charges constatées d’avance	5090		5090	3539
TOTAL (II)	258248		258248	236083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673777	271089	1402688	1473598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364159		224501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107161		139658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478942		371781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556230		707823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121052		125167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78589		87384	
Dettes fiscales et sociales	133806		120386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2907		49739	
Autres dettes	31161		11318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923746		1101817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402688		1473598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1666974	1700191
Production vendue biens			7712	9471
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1674686	1709662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9921	16360
Autres produits			199	664
Total des produits d’exploitation (I)			1684806	1726686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449733	435059
Variation de stock (marchandises)			1689	503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254558	271349
Impôts, taxes et versements assimilés			28250	20050
Salaires et traitements			472336	507441
Charges sociales			123729	118652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103833	103462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83619	85450
Total des charges d’exploitation (II) 			1517747	1541967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167059	184719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			2115	1970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2115	1970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18390	19501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18390	19501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16275	-17531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150784	167188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19348		16353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19348		-9668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24275		17862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686921		1735341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579760		1595683	
BENEFICE OU PERTE	107161		139658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421000		
Total Immobilisations corporelles		978601		10757
Total Immobilisations financières		3920		
Total Général		1404771		10757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				989359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3920
Total Général				1415529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	436	250		686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9472	5000		14472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157347	98582		255930
AMORTISSEMENTS Total Général	167256	103832		271088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	3919		3919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7103	7103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2133	2133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10768	10768		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6489	6489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3578	3578		
Divers				
Groupe et associés	10721	10721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190322	190322		
Charges constatées d’avance	5090	5090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240126	236206	3919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556230	179631	376598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78588	78588		
Personnel et comptes rattachés	48478	48478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40293	40293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25436	25436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19597	19597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2907	2907		
Groupe et associés	121052	121052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31160	31160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923745	547147	376598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel