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BILAN LAVANCE EXPLOITATION 2017 Siren 415112648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	69679	38649	31030	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142003	133236	8767	
Fonds commercial	6746939		6746939	
Autres immobilisations incorporelles	520736		520736	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	480843	364119	116723	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16253462	8749001	7504460	
Autres immobilisations corporelles	4224880	2199505	2025375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts	8657		8657	
Autres immobilisations financières	156670		156670	
TOTAL (I)	28604113	11484511	17119601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45029	18326	26703	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291121	62365	228755	
Autres créances	453913		453913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57934		57934	
Disponibilités	700517		700517	
Charges constatées d’avance	412597		412597	
TOTAL (II)	1961114	80691	1880422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30565227	11565203	19000024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4872470			
TOTAL (I)	8206651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2406205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2701100			
Dettes fiscales et sociales	320631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2341994			
Produits constatés d’avance (2)	19578			
TOTAL (IV)	10789372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19000024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9064550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36230		36230	
Production vendue biens				
Production vendue services	10872545		10872545	
Chiffres d’affaires nets	10908776		10908776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40898	
Autres produits			91859	
Total des produits d’exploitation (I)			11041535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945745	
Variation de stock (marchandises)			-9717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4519120	
Impôts, taxes et versements assimilés			214058	
Salaires et traitements			696397	
Charges sociales			244274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2441579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58188	
Total des charges d’exploitation (II) 			9660824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1380711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			166	
Total des produits financiers (V)			179	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1327389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91111			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1088478			
Total des produits exceptionnels (VII)	1210106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-16880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1325143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395091			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12251821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11530018			
BENEFICE OU PERTE	721803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5243			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61969		7710
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7071225		338453
Total Immobilisations corporelles		18908121		2795041
Total Immobilisations financières		159068		7769
Total Général		26200385		3148974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				69679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7409678
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4013		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4013	739963	20959186
Prêts et immobilisations financières			1270	
Total Immobilisations financières			1270	165568
Total Général		4013	741233	28604113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25993	12655		38649
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128070	5165		133236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9516509	2423758	627641	11312626
AMORTISSEMENTS Total Général	9670573	2441580	627641	11484511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4872470
Total Provisions réglementées	4593612	1325143	1046286	4872470
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48600		44600	4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5999	12326		18326
Sur comptes clients	57106	9648	4389	62365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63105	21975	4389	80691
TOTAL GENERAL	4705318	1347119	1095275	4957161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21975	18989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1325143	1076286	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8657	8657		
Autres immobilisations financières	156670	156670		
Clients douteux ou litigieux	85318	85318		
Autres créances clients	205802	205802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2582	2582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413703	413703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4395	4395		
Groupe et associés	10013	10013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23218	23218		
Charges constatées d’avance	412597	412597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1322960	1322960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2406205	681383	1724822	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5448	5448		
Fournisseurs et comptes rattachés	2701100	2701100		
Personnel et comptes rattachés	87316	87316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93302	93302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105044	105044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34967	34967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2994414	2994414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2341994	2341994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19578	19578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10789372	9064550	1724822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4445224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39		28