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BILAN LAVANCE EXPLOITATION 2016 Siren 415112648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61969	25993	35976	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116174	116174		
Fonds commercial	6586939		6586939	
Autres immobilisations incorporelles	368111		368111	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	480843	334737	146105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14796628	7409444	7387184	
Autres immobilisations corporelles	3629449	1692554	1936895	
Immobilisations en cours	1200		1200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts	6164		6164	
Autres immobilisations financières	152664		152664	
TOTAL (I)	26200385	9578904	16621480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33664	5999	27664	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296870	57106	239764	
Autres créances	738713		738713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57934		57934	
Disponibilités	233024		233024	
Charges constatées d’avance	466391		466391	
TOTAL (II)	1826598	63105	1763493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28026984	9642010	18384974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	234000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32777			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4593612			
TOTAL (I)	7713478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6667799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	849227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2549196			
Dettes fiscales et sociales	335517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201576			
Produits constatés d’avance (2)	19578			
TOTAL (IV)	10622895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18384974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6237404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2132			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47008		47008	
Production vendue biens				
Production vendue services	10581202		10581202	
Chiffres d’affaires nets	10628210		10628210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71164	
Autres produits			29835	
Total des produits d’exploitation (I)			10729210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907769	
Variation de stock (marchandises)			-8217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482221	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4314534	
Impôts, taxes et versements assimilés			198207	
Salaires et traitements			692152	
Charges sociales			249609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2184149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18600	
Autres charges			31202	
Total des charges d’exploitation (II) 			9087784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1641426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			182	
Total des produits financiers (V)			308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160265			
Reprises sur provisions et transferts de charges	935315			
Total des produits exceptionnels (VII)	1095580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1409031			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1877750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-782169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11825099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11312011			
BENEFICE OU PERTE	513088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24577			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38975		22994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6244743		886647
Total Immobilisations corporelles		16712367		3324447
Total Immobilisations financières		137939		21149
Total Général		23134026		4255238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61969
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60165	7071225
Virement postes immobilisations corporelles en cours		213578		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		219578	909115	18908121
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			20	159068
Total Général		219578	969301	26200385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15379	10614		25993
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106790	9384		116174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7850225	2164152	577640	9436736
AMORTISSEMENTS Total Général	7972394	2184150	577640	9578904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4593612
Total Provisions réglementées	3961612	1409031	777031	4593612
Provisions pour litiges				48600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31563	18600	1563	48600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5999		5999
Sur comptes clients	49531	11554	3980	57106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49531	17553	3980	63105
TOTAL GENERAL	4042706	1445185	782574	4705318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36153	5543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1409031	777031	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6164	6164		
Autres immobilisations financières	152664	152664		
Clients douteux ou litigieux	83616			
Autres créances clients	213254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76			
Charges constatées d’avance	466391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1660804	1660804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6667799	2282308	4385491	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5948	5948		
Fournisseurs et comptes rattachés	2549196	2549196		
Personnel et comptes rattachés	90288	90288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96060	96060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117534	117534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31634	31634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843279	843279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201576	201576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19578	19578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10622895	6237404	4385491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1979261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	124312			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1021866			
Location, charges locatives et de copropriété	1187036			
Personnel extérieur à l’entreprise	91046			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1951880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4314534			
Taxe professionnelle	124165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198207			
Montant de la TVA. collectée	2091043			
Total TVA. déductible sur biens et services	1005680			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44