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BILAN LA MEMOIRE DE LA TERRE THE EARTH MEMORY 2016 Siren 415167477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74992	72571	2420	3489
Immobilisations financières	34		34	34
Total Actif Immobilisé	75025	72571	2454	3522
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	170846		170846	169749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34155	34000	155	1500
Créances – Autres	34191		34191	1451
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66447		66447	43028
Caisse				
Charges constatées d’avance	938		938	1008
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306577	34000	272577	216736
Total général Actif	381603	137344		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			135000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			13558	126885
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35841	11673
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185399	149558
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42759	42939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23410		
Autres dettes			46873	27761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89633	70700
Total général Passif			275031	220258
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	88939			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107349		137344	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			539	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107349		137886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8578		599	
Variation de stock (marchandises)	-1098		18054	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90130		81554	
(dont taxe professionnelle)	413			
Impôts, taxes et versements assimilés	413		303	
Rémunérations du personnel 	23354		23404	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1068		1672	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1	
Total des charges d’exploitation	122455		125585	
Résultat d’exploitation	-15106		12300	
Produits financiers	1661		348	
Produits exceptionnels	56900		4319	
Charges financières	136		234	
Charges exceptionnelles	41		3000	
Impôts sur les bénéfices	7437		2060	
Bénéfice ou perte	35841		11673	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10015			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9430			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10015	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9430	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel