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BILAN J ET O ROELLINGER 2021 Siren 415138924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1733	1733		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	1541749	278052	1263698	535742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291319	264767	26552	28114
Autres immobilisations corporelles	662491	455959	206533	229122
Immobilisations en cours				8845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229		2229	2229
TOTAL (I)	2535766	1000510	1535256	839297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100056		100056	79330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	748361		748361	624905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123014		123014	112436
Autres créances	176120		176120	235873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5996602		5996602	5196495
Disponibilités	1680575		1680575	2431232
Charges constatées d’avance	3019		3019	4408
TOTAL (II)	8827747		8827747	8684678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11363513	1000510	10363003	9523975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1140		1140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4826465		6836868	
Report à nouveau	70649		70649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1399272		989597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6305525		7906253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110026		720000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2242353		284814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379594		422470	
Dettes fiscales et sociales	321765		184909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3740		5529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4057478		1617722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10363003		9523975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2242353			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4742467	29622	4772089	3746490
Production vendue biens				
Production vendue services	47180	7491	54671	87120
Chiffres d’affaires nets	4789647	37113	4826760	3833611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5008	20582
Autres produits			801	704
Total des produits d’exploitation (I)			4832570	3854896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1135388	1028288
Variation de stock (marchandises)			-123456	-59668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141221	107541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20726	-5889
Autres achats et charges externes			981186	849441
Impôts, taxes et versements assimilés			84086	36176
Salaires et traitements			510318	388271
Charges sociales			174758	142947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86324	43848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47976	23441
Total des charges d’exploitation (II) 			3017075	2554395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1815494	1300501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32364	33035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16266	18970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18577	39125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			138061	70747
Total des produits financiers (V)			205268	161877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6770	
Différences négatives de change			36051	16139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34509	35005
Total des charges financières (VI)			77329	51144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127939	110733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1943433	1411234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544161		421547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5037837		4016773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3638565		3027176	
BENEFICE OU PERTE	1399272		989597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21733		
Total Immobilisations corporelles		1729521		790128
Total Immobilisations financières		2229		1000
Total Général		1753483		791128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8845		2510805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3229
Total Général		8845		2535766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1733			1733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912453	86324		998777
AMORTISSEMENTS Total Général	914186	86324		1000510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229		2229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123014	123014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72064	72064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103856	103856		
Charges constatées d’avance	3019	3019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304382	302153	2229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1109703	744895	102181	262627
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379594	379594		
Personnel et comptes rattachés	110201	110201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197045	197045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6547	6547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7972	7972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2242353	2242353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3740	3740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4057478	3692670	102181	262627
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel