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BILAN J ET O ROELLINGER 2018 Siren 415138924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1733	1653	80	392
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15245		15245	15245
Constructions	469365	211565	257800	7309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266646	235988	30659	15746
Autres immobilisations corporelles	450064	414434	35630	13377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229		2229	2229
TOTAL (I)	1225282	863640	361642	74298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59619		59619	53174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	465636		465636	531974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179948		179948	43027
Autres créances	153764		153764	67752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4912090		4912090	4961359
Disponibilités	1197639		1197639	621751
Charges constatées d’avance	3509		3509	1543
TOTAL (II)	6972206		6972206	6280581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8197488	863640	7333848	6354878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1140		1140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5915495		5166658	
Report à nouveau	70649		70649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659895		748837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6655178		5995283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443794		163811	
Dettes fiscales et sociales	197881		177809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36995		17974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678670		359595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7333848		6354878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3134144	25055	3159199	2924623
Production vendue biens				
Production vendue services	104723	189	104912	94201
Chiffres d’affaires nets	3238867	25244	3264111	3018824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231	418
Autres produits			499	67
Total des produits d’exploitation (I)			3265841	3019309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			851013	924917
Variation de stock (marchandises)			66338	-98245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80399	78814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6445	-8026
Autres achats et charges externes			669286	481049
Impôts, taxes et versements assimilés			47358	26180
Salaires et traitements			408954	387632
Charges sociales			139913	130660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23972	46989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16637	19079
Total des charges d’exploitation (II) 			2297424	1989048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968417	1030261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48067	71347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48067	71347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1028	8723
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38329	722
Total des charges financières (VI)			39357	9445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8710	61902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			977127	1092163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			24397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317232		367723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3313908		3115053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2654013		2366216	
BENEFICE OU PERTE	659895		748837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21733		
Total Immobilisations corporelles		890455		310865
Total Immobilisations financières		2229		
Total Général		914417		310865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1201320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2229
Total Général				1225282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1341	312		1653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	838326	23660		861987
AMORTISSEMENTS Total Général	839667	23972		863640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229		2229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179948	179948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65545	65545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7345	7345		
Groupe et associés	65190	65190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15684	15684		
Charges constatées d’avance	3509	3509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339450	337221	2229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443794	443794		
Personnel et comptes rattachés	114252	114252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56548	56548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26226	26226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36995	36995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678670	678670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel