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BILAN HYDRO ASSISTANCE 2016 Siren 415127315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2873	2873		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21794	19171	2623	3504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	868500	35336	833164	876000
Créances rattachées à des participations				234142
Autres titres immobilisés	315		315	315
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	893482	57380	836102	1113962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19151	9000	10151	91999
Autres créances	78033	42570	35463	79857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1929		1929	897
TOTAL (II)	99113	51570	47543	172753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992595	108950	883645	1286715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40050		40050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4005		4005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	744515		752564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191144		-8049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597426		788570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112408		102545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98		19570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15972		17870	
Dettes fiscales et sociales	33443		27756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44297		330404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206218		498145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883645		1286715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228190		228190	222655
Chiffres d’affaires nets	228190		228190	222655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			228274	222656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67255	67406
Impôts, taxes et versements assimilés			1565	1473
Salaires et traitements			90695	83809
Charges sociales			41154	36701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1970	1635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45570	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	1
Total des charges d’exploitation (II) 			248331	197026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20057	25630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200005	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55000	
Total des produits financiers (V)			255005	5
Dotations financières sur amortissements et provisions			35336	
Intérêts et charges assimilées			237834	2666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55000	
Total des charges financières (VI)			328170	2666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73165	-2661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93222	22969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87657			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10265		31018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483279		222661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674423		230710	
BENEFICE OU PERTE	-191144		-8049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2873		
Total Immobilisations corporelles		21959		1089
Total Immobilisations financières		1110457		
Total Général		1135289		1089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1254	21794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			241642	868815
Total Général			242897	893482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2873			2873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18455	1970	1254	19171
AMORTISSEMENTS Total Général	21328	1970	1254	22044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35336
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000	3000		9000
Autres provisions pour dépréciation		42570		42570
Total Provisions pour dépréciation	6000	80906		86906
TOTAL GENERAL	6000	160906		166906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45570		
                                             - Financières		35336		
                                            - Exceptionnelles		80000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10800			
Autres créances clients	8351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26264			
T. V. A.	9199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42570			
Charges constatées d’avance	1929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99113	99113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112408	112408		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15972	15972		
Personnel et comptes rattachés	8750	8750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17977	17977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5269	5269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447	1447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44297	44297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206218	206218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel