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BILAN HOTEL RESTAURANT AJAS 2021 Siren 415192632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	203000		203000	203000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68733	61876	6858	3955
Autres immobilisations corporelles	176454	130428	46026	10414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	448703	192304	256400	217885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3132		3132	1848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	63099		63099	90627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191612		191612	45746
Charges constatées d’avance	576		576	249
TOTAL (II)	258419		258419	138470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707122	192304	514818	356355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		180000	
Report à nouveau	8040		17548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49923		10493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266349		216425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139357		14081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45974		55228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16355		33034	
Dettes fiscales et sociales	33730		24962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13054		12626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248470		139930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514818		356355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			130550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			310414	282762
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			310414	282762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72603	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30434	3226
Autres produits			101	136
Total des produits d’exploitation (I)			413552	296124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106577	72203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1285	1007
Autres achats et charges externes			152185	142147
Impôts, taxes et versements assimilés			3727	2901
Salaires et traitements			87097	50225
Charges sociales			7136	3095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8434	10536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2096	2133
Total des charges d’exploitation (II) 			365966	284248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47585	11876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47523	12198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		1375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		1375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2400		-1375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416463		296605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366539		286112	
BENEFICE OU PERTE	49923		10493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203000		
Total Immobilisations corporelles		223736		47351
Total Immobilisations financières		516		
Total Général		427252		47351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25900	245187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516
Total Général			25900	448703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209367	8434	25497	192304
AMORTISSEMENTS Total Général	209367	8434	25497	192304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501		501	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1053	1053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2779	2779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59384	59384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-118	-118		
Charges constatées d’avance	576	576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64175	63674	501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130000		130000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9357	3260	6097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16355	16355		
Personnel et comptes rattachés	27619	27619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5060	5060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	641	641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410	410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45974	45974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13054	13054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248470	112372	136097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel