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BILAN GT CANALISATIONS 2021 Siren 415127273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16629	16629		
Fonds commercial	268310		268310	268310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139430		139430	139430
Constructions	1205654	1156105	49550	67468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	862131	687579	174553	187863
Autres immobilisations corporelles	1256730	874872	381859	494521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	
TOTAL (I)	3750775	2735183	1015592	1157593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158866		158866	124721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	541001		541001	
Clients et comptes rattachés	3400636		3400636	1415402
Autres créances	4133539		4133539	4171840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48975		48975	178
Charges constatées d’avance				22446
TOTAL (II)	8283017		8283017	5734588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12033793	2735183	9298609	6892182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1740464		1740464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174046		174046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334819		747817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299871		457234	
Subventions d’investissement	2471		2471	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2551671		3122032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368083		280000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	368083		280000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178441		18344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3508962		1864836	
Dettes fiscales et sociales	1758196		1300279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21017		80481	
Produits constatés d’avance (2)			226209	
TOTAL (IV)	6378855		3490149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9298609		6892182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				907
Production vendue biens				6434
Production vendue services	15861663		15861663	11877108
Chiffres d’affaires nets	15861663		15861663	11884448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16433	13729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21511	124739
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			15899616	12022928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25588	32508
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2951789	1910496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21739	-30826
Autres achats et charges externes			7856492	5171633
Impôts, taxes et versements assimilés			155778	164364
Salaires et traitements			2843669	2592951
Charges sociales			1365732	1360343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187115	193345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			658	22
Total des charges d’exploitation (II) 			15365082	11394837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534534	628091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2306	577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536840	628669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		15472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		14670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88083			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88083		381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86833		14289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51282		56814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98854		128910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15900866		12038176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15600995		11580942	
BENEFICE OU PERTE	299871		457234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284939		
Total Immobilisations corporelles		3420722		43224
Total Immobilisations financières				1890
Total Général		3705661		45114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3463946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890
Total Général				3750775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629			16629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2531439	187115		2718555
AMORTISSEMENTS Total Général	2548068	187115		2735183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				368083
Total Provisions pour risques et charges	280000	88083		368083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	280000	88083		368083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890	1890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3400636	3400636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1418	1418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125191	125191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	785862	785862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3139	3139		
Groupe et associés	2819536	2819536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	398393	398393		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7536065	7536065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178441	178441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3508962	3508962		
Personnel et comptes rattachés	451209	451209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117251	117251		
Impôts sur les bénéfices	63089	63089		
T.V.A.	1088665	1088665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37983	37983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912238	912238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21017	21017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6378855	6378855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel