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BILAN GT CANALISATIONS 2020 Siren 415127273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16629	16629		
Fonds commercial	268310		268310	268310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139430		139430	139430
Constructions	909874	842406	67468	86980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825223	637360	187863	236247
Autres immobilisations corporelles	1546194	1051674	494521	593604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3705661	2548068	1157593	1324571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124721		124721	93895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5753
Clients et comptes rattachés	1415402		1415402	2439628
Autres créances	4171840		4171840	5066951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178		178	429
Charges constatées d’avance	22446		22446	39673
TOTAL (II)	5734588		5734588	7646328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9440250	2548068	6892182	8970899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1740464		1740464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174046		174046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	747817		740075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457234		725683	
Subventions d’investissement	2471		4942	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3122032		3385211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000		355000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280000		355000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18344		1573167	
Emprunts et dettes financières divers (4)			51617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1864836		2221267	
Dettes fiscales et sociales	1300279		1220225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1497	
Autres dettes	80481		160916	
Produits constatés d’avance (2)	226209		2000	
TOTAL (IV)	3490149		5230689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6892182		8970899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	907		907	155
Production vendue biens	6434		6434	8231
Production vendue services	11877108		11877108	14045999
Chiffres d’affaires nets	11884448		11884448	14054384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13729	4750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124739	85071
Autres produits			12	20
Total des produits d’exploitation (I)			12022928	14144225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32508	476
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1910496	2099658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30826	98
Autres achats et charges externes			5171633	6453893
Impôts, taxes et versements assimilés			164364	162500
Salaires et traitements			2592951	2735316
Charges sociales			1360343	1357537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193345	208658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			22	26895
Total des charges d’exploitation (II) 			11394837	13144180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628091	1000045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				28
Autres intérêts et produits assimilés			577	38366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	38393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577	38393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628669	1038438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-802		47403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15472		99487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14670		146890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381		1835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381		1583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14289		145307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56814		156685	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128910		301377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12038176		14329509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11580942		13603826	
BENEFICE OU PERTE	457234		725683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284939		
Total Immobilisations corporelles		3507595		26749
Total Immobilisations financières				
Total Général		3792534		26749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113621	3420722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			113621	3705661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629			16629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2451334	193345	113240	2531439
AMORTISSEMENTS Total Général	2467963	193345	113240	2548068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	355000		75000	280000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	355000		75000	280000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1415402	1415402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3678	3678		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190174	190174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11952	11952		
Groupe et associés	3950666	3950666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15120	15120		
Charges constatées d’avance	22446	22446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5609689	5609689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18344	18344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1864836	1864836		
Personnel et comptes rattachés	488111	488111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322047	322047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466665	466665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23455	23455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80481	80481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226209	226209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3490149	3490149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel