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BILAN GT CANALISATIONS 2019 Siren 415127273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16629	16629		
Fonds commercial	268310		268310	268310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139430		139430	139430
Constructions	909874	822895	86980	106491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878642	642395	236247	103478
Autres immobilisations corporelles	1579649	986045	593604	410369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				380
Autres immobilisations financières				2630
TOTAL (I)	3792534	2467963	1324571	1031088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93895		93895	93993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5753		5753	3187
Clients et comptes rattachés	2439628		2439628	2297692
Autres créances	5066951		5066951	4951661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429		429	497
Charges constatées d’avance	39673		39673	15690
TOTAL (II)	7646328		7646328	7362720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11438862	2467963	8970899	8393808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1740464		1740464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174046		174046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	740075		610189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	725683		769507	
Subventions d’investissement	4942		7413	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3385211		3301619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355000		280000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	355000		280000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573167		906224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2221267		2215801	
Dettes fiscales et sociales	1220225		1207830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1497		161860	
Autres dettes	160916		110272	
Produits constatés d’avance (2)	2000		210203	
TOTAL (IV)	5230689		4812189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8970899		8393808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155		155	
Production vendue biens	8231		8231	3266
Production vendue services	14045999		14045999	15588010
Chiffres d’affaires nets	14054384		14054384	15591275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85071	57965
Autres produits			20	20
Total des produits d’exploitation (I)			14144225	15649260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2099658	2366744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98	4129
Autres achats et charges externes			6453893	7899391
Impôts, taxes et versements assimilés			162500	182622
Salaires et traitements			2735316	2493124
Charges sociales			1357537	1492155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208658	142950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24148	2708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			26895	-3589
Total des charges d’exploitation (II) 			13144180	14580234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000045	1069025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28	
Autres intérêts et produits assimilés			38366	40053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38393	40053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38393	40053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038438	1109078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47403		40222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99487		5471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146890		45693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-251		9468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1835			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1583		9468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145307		36225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156685		122082	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301377		253714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14329509		15735005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13603826		14965498	
BENEFICE OU PERTE	725683		769507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284939		
Total Immobilisations corporelles		3309479		506986
Total Immobilisations financières		3010		
Total Général		3597428		506986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308869	3507595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3010	
Total Général			311879	3792534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629			16629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2549710	208658	307035	2451334
AMORTISSEMENTS Total Général	2566339	208658	307035	2467963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				355000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280000	75000		355000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2708	24148	26856	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2708	24148	26856	
TOTAL GENERAL	282708	99148	26856	355000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99148	26856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2439628	2439628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92	92		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206609	206609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5212	5212		
Groupe et associés	4854288	4854288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39673	39673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7546252	7546252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1573167	1573167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2221267	2221267		
Personnel et comptes rattachés	562568	562568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184055	184055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438691	438691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34911	34911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1497	1497		
Groupe et associés	51617	51617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160916	160916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5230689	5230689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel