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BILAN GT CANALISATIONS 2018 Siren 415127273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16629	16629		
Fonds commercial	268310		268310	268310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139430		139430	139430
Constructions	909874	803384	106491	122961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848864	745385	103478	74529
Autres immobilisations corporelles	1411310	1000941	410369	220173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	380		380	2720
Autres immobilisations financières	2630		2630	
TOTAL (I)	3597428	2566339	1031088	828123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93993		93993	98123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3187		3187	329
Clients et comptes rattachés	2300399	2708	2297692	596663
Autres créances	4951661		4951661	5303069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497		497	243
Charges constatées d’avance	15690		15690	17703
TOTAL (II)	7365427	2708	7362720	6016129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10962855	2569047	8393808	6844252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1740464		1740464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174046		174046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	610189		462253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769507		787556	
Subventions d’investissement	7413		9884	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3301619		3174204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000		280000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280000		280000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906224		30783	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2215801		2042750	
Dettes fiscales et sociales	1207830		1204054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161860		90722	
Autres dettes	110272		21740	
Produits constatés d’avance (2)	210203			
TOTAL (IV)	4812189		3390049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8393808		6844252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4812189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	906224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				72
Production vendue biens	3266		3266	4066
Production vendue services	15588010		15588010	13452168
Chiffres d’affaires nets	15591275		15591275	13456306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57965	86563
Autres produits			20	12
Total des produits d’exploitation (I)			15649260	13543081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2366744	2106242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4129	-3774
Autres achats et charges externes			7899391	5959517
Impôts, taxes et versements assimilés			182622	178696
Salaires et traitements			2493124	2541041
Charges sociales			1492155	1521068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142950	136424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3589	3615
Total des charges d’exploitation (II) 			14580234	12442829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069025	1100252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40053	74028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40053	74028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40053	73992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1109078	1174244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40222		101952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5471		3570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45693		105522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9468		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9468		10830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36225		94692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122082		140347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253714		341033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15735005		13722631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14965498		12935075	
BENEFICE OU PERTE	769507		787556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84918			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284939		
Total Immobilisations corporelles		3025911		345625
Total Immobilisations financières		2720		2630
Total Général		3313570		348255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62057	3309479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2340	3010
Total Général			64397	3597428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629			16629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2468818	142950	62057	2549710
AMORTISSEMENTS Total Général	2485447	142950	62057	2566339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280000			280000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2708		2708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2708		2708
TOTAL GENERAL	280000	2708		282708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	380	380		
Autres immobilisations financières	2630	2630		
Clients douteux ou litigieux	3249		3249	
Autres créances clients	2297150	2297150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	924	924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219769	219769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19185	19185		
Groupe et associés	4711783	4711783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15690	15690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7270760	7267511	3249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	906224	906224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2215801	2215801		
Personnel et comptes rattachés	477340	477340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176009	176009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	522021	522021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32460	32460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161860	161860		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110272	110272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210203	210203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4812189	4812189		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	98