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BILAN GT CANALISATIONS 2016 Siren 415127273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16628	16628		
Fonds commercial	268310		268310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139430		139430	
Constructions	907290	737480	169809	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776567	731379	45188	
Autres immobilisations corporelles	1117413	922114	195299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3225641	2407602	818038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94348		94348	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2053272	3689	2049583	
Autres créances	4651192		4651192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137		137	
Charges constatées d’avance	15312		15312	
TOTAL (II)	6814263	3689	6810574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10039905	2411291	7628613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1740464			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174046			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559507			
Subventions d’investissement	12753			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2820282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000			
Provisions pour charges	6768			
TOTAL (III)	286768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1146293			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2027457			
Dettes fiscales et sociales	1058965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20893			
Produits constatés d’avance (2)	267952			
TOTAL (IV)	4521563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7628613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4521563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1146293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	
Production vendue biens	1954		1954	
Production vendue services	13491014		13491014	
Chiffres d’affaires nets	13492996		13492996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127019	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			13621728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2227058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3880	
Autres achats et charges externes			6273108	
Impôts, taxes et versements assimilés			202566	
Salaires et traitements			2507537	
Charges sociales			1493427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45768	
Autres charges			5944	
Total des charges d’exploitation (II) 			12922123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761708	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30929			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63614			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13721464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13161956			
BENEFICE OU PERTE	559507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73764			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284939		284939
Total Immobilisations corporelles		2966114	19472	2940703
Total Immobilisations financières		1000	2600	
Total Général		3252053	22072	3225641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44883	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	
Total Général			48483	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16629			16629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276714	159143	44883	2390974
AMORTISSEMENTS Total Général	2293343	159143	44883	2407603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6768
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280000
Total Provisions pour risques et charges	321000	45768	80000	286768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1450	3689	1450	3689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1450	3689	1450	3689
TOTAL GENERAL	322450	49457	81450	290457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49457	81450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2053272			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6719777	6719777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2027457	2027457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20894	20894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267953	267953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4521563	4521563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel