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BILAN GT CANALISATIONS 2015 Siren 415127273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16629	16629		
Fonds commercial	268310		268310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139430		139430	
Constructions	901482	690632	210850	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805280	741402	63878	
Autres immobilisations corporelles	1119922	844681	275241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	3252053	2293343	958710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98229		98229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2393379	1450	2391929	
Autres créances	4092247		4092247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176		176	
Charges constatées d’avance	67234		67234	
TOTAL (II)	6651266	1450	6649816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9903319	2294793	7608526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1740464			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174046			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225387			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699872			
Subventions d’investissement	16457			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2856235			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	321000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1107221			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1887244			
Dettes fiscales et sociales	1237087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7572			
Autres dettes	21962			
Produits constatés d’avance (2)	170206			
TOTAL (IV)	4431291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7608526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4431291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1107221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482		482	
Production vendue biens				
Production vendue services	12643959		12643959	
Chiffres d’affaires nets	12644441		12644441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345961	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			12990915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2221121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7237	
Autres achats et charges externes			4968451	
Impôts, taxes et versements assimilés			196153	
Salaires et traitements			2558869	
Charges sociales			1612292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321000	
Autres charges			11212	
Total des charges d’exploitation (II) 			12039723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42	
Autres intérêts et produits assimilés			67092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1018325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10778			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109809			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13139448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12439577			
BENEFICE OU PERTE	699872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4217			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318131		
Total Immobilisations corporelles		3114609		93289
Total Immobilisations financières		1100		1080
Total Général		3433840		94369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33192	284939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241783	2966114
Prêts et immobilisations financières			1180	
Total Immobilisations financières			1180	1000
Total Général			276156	3252053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49821		33192	16629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2368109	150342	241737	2276714
AMORTISSEMENTS Total Général	2417930	150342	274929	2293343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				321000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	293000	321000	293000	321000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14588	7521	20659	1450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14588	7521	20659	1450
TOTAL GENERAL	307588	328521	313659	322450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328521	313659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	1595			
Autres créances clients	2391784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191898			
Autres impôts, taxes versements assimilés	54105			
Divers				
Groupe et associés	3844924			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136			
Charges constatées d’avance	67234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6553738	6552143	1595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1107221	1107221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1887244	1887244		
Personnel et comptes rattachés	416094	416094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203016	203016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586863	586863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31114	31114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7572	7572		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21962	21962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170206	170206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4431291	4431291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	494944			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1288399			
Location, charges locatives et de copropriété	2397295			
Personnel extérieur à l’entreprise	473716			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66117			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	742924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4968451			
Taxe professionnelle	99377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196153			
Montant de la TVA. collectée	2471092			
Total TVA. déductible sur biens et services	1414121			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	90