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BILAN GAMM VERT SUD OUEST 2018 Siren 415192335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125730	53939	71790	73955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19065	19065		368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18517	18517		
Constructions	119081	110105	8976	11262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782360	553332	229028	218395
Autres immobilisations corporelles	510269	370979	139291	169577
Immobilisations en cours	8116		8116	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1583137	1125936	457201	479556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7376443	312938	7063505	7365627
Avances et acomptes versés sur commandes	4510		4510	77240
Clients et comptes rattachés	10961138	6104	10955033	12006828
Autres créances	5186766		5186766	2217546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561033		561033	107585
Charges constatées d’avance	7400		7400	15145
TOTAL (II)	24097289	319042	23778247	21789973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26783		26783	37496
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25707209	1444978	24262231	22307025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198872		198872	
Report à nouveau	588795		631204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71592		-42409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849258		1777666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161954		125039	
Provisions pour charges	5849		5849	
TOTAL (III)	167803		130888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100000		2700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15131407		8398325	
Dettes fiscales et sociales	838401		593346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4175361		8706800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22245169		20398471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24262231		22307025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37933421	869165	38802586	35118181
Production vendue biens				
Production vendue services	7254133	2221	7256355	2139010
Chiffres d’affaires nets	45187555	871386	46058941	37257191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39617	266841
Autres produits			30	575
Total des produits d’exploitation (I)			46098587	37525486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33875422	30933447
Variation de stock (marchandises)			202791	-232855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9676186	4601906
Impôts, taxes et versements assimilés			158534	149496
Salaires et traitements			1186913	1155368
Charges sociales			480022	481925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166567	180764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99332	131150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122213	19184
Autres charges			1953	41670
Total des charges d’exploitation (II) 			45969934	37462054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128654	63432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101432	108347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101432	108347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101432	-107264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27222	-43832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45681		156	
Total des produits exceptionnels (VII)	45681		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60660		5495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60660		35495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14979		-35339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3708		11575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55641		-48336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46144268		37526725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46072676		37569134	
BENEFICE OU PERTE	71592		-42409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				161954
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7298	7298		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21170	21170		
Impôts sur les bénéfices	55447	55447		
T. V. A.	2068931	2068931		
Autres impôts, taxes versements assimilés	127048	127048		
Divers	388368	388368		
Groupe et associés	2525627	2525627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16152414	16152414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15131407	15131407		
Personnel et comptes rattachés	151921	151921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196179	196179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479815	479815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10486	10486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4001709	4001709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173652	173652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20145169	20145169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42		41