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BILAN GAMM VERT SUD OUEST 2017 Siren 415192335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108825	34870	73955	68342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19065	18697	368	2811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18517	18517		626
Constructions	119081	107819	11262	3426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686660	468265	218395	158712
Autres immobilisations corporelles	491491	321914	169577	152597
Immobilisations en cours	6000		6000	3000
Avances et acomptes				21565
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1449638	970081	479556	411079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7579233	213606	7365627	7074987
Avances et acomptes versés sur commandes	77240		77240	
Clients et comptes rattachés	12012933	6104	12006828	13763294
Autres créances	2217546		2217546	1823434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107585		107585	87808
Charges constatées d’avance	15145		15145	5482
TOTAL (II)	22009683	219710	21789973	22755004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	37496		37496	48209
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23496817	1189792	22307025	23214293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198872		198872	
Report à nouveau	631204		264810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42409		366394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			156	
TOTAL (I)	1777666		1820232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125039		156258	
Provisions pour charges	5849		6229	
TOTAL (III)	130888		162487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2700000		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8398325		6645519	
Dettes fiscales et sociales	593346		1323210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21565	
Autres dettes	8706800		10241279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20398471		21231574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22307025		23214293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34294817	823364	35118181	34771468
Production vendue biens				
Production vendue services	2118396	20614	2139010	3869692
Chiffres d’affaires nets	36413212	843979	37257191	38641159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266841	60387
Autres produits			575	17
Total des produits d’exploitation (I)			37525486	38701563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30933447	30325170
Variation de stock (marchandises)			-232855	-289824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4601906	5995568
Impôts, taxes et versements assimilés			149496	128210
Salaires et traitements			1155368	1107031
Charges sociales			481925	460772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180764	148321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5357
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131150	84598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19184	75108
Autres charges			41670	4770
Total des charges d’exploitation (II) 			37462054	38045080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63432	656483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1083	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1083	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108347	61204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108347	61204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107264	-61173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43832	595310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	156		1855	
Total des produits exceptionnels (VII)	156		1855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5495		1572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		41600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35495		43172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35339		-41317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11575		12066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48336		175532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37526725		38703449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37569134		38337055	
BENEFICE OU PERTE	-42409		366394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	406359		401532	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19065		
Total Immobilisations corporelles		1707526		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1811110		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1321748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2643496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16253	2444		18697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767600	148914		916515
AMORTISSEMENTS Total Général	800031	170051		970081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	156		156	
Provisions pour litiges				83439
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41600
Total Provisions pour risques et charges	162487	49184	80783	130888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	271391		57785	213606
Sur comptes clients	3227	2877		6104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	274619	131150	186058	219710
TOTAL GENERAL	437262	180334	266998	350598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150334	266841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7298			
Autres créances clients	12005634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20833			
Impôts sur les bénéfices	218783			
T. V. A.	800412			
Autres impôts, taxes versements assimilés	80249			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1097269			
Charges constatées d’avance	15145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14245625	14245625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2700000	2700000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8398325	8398325		
Personnel et comptes rattachés	151466	151466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196357	196357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244514	244514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009	1009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8706800	8706800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20398471	20398471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41