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BILAN FRELUM 2020 Siren 415153311
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1903 1903
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1201544 1009333 192210
Installations techniques, matériel et outillage industriels 105775 102982 2792
Autres immobilisations corporelles 2432988 1979195 453792
Immobilisations en cours 2950 2950
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 60 60
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3745221 3093416 651805
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 572745 572745
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 53729 545 53183
Autres créances 1124231 1124231
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 418179 418179
Charges constatées d’avance 130106 130106
TOTAL (II) 2298991 545 2298446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6044213 3093962 2950251
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 76000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1539
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 269922
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 355061
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 211698
TOTAL (III) 211698
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 214373
Emprunts et dettes financières divers (4) 632328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1176825
Dettes fiscales et sociales 311720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11576
Produits constatés d’avance (2) 36666
TOTAL (IV) 2383491
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2950251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2383491
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 214373
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19158047 19158047
Production vendue biens 66 66
Production vendue services 29523 29523
Chiffres d’affaires nets 19187637 19187637
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 400
Autres produits 9556
Total des produits d’exploitation (I) 19197595
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15078126
Variation de stock (marchandises) -55451
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2003996
Impôts, taxes et versements assimilés 165528
Salaires et traitements 1113536
Charges sociales 260924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 235040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13181
Total des charges d’exploitation (II) 18815429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 382165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9582
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9582
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 167
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 391579
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1660
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1660
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1779
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25560
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25678
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 95979
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19208837
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18938915
BENEFICE OU PERTE 269922
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 967
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1904
Total Immobilisations corporelles 3696342 46915
Total Immobilisations financières 60
Total Général 3698306 46915
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1904
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3743258
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60
Total Général 3745222
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1904 1904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2856472 235040 3091513
AMORTISSEMENTS Total Général 2858376 235040 3093417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 211698
Total Provisions pour risques et charges 186138 25560 211698
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 186138 25560 211698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 25560
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 53729 53729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1124232 1124232
Charges constatées d’avance 130106 130106
TOTAL ETAT DES CREANCES 1308067 1308067
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 214374 214374
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1176826 1176826
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 311097 311097
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 77197 77197
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 567332 567332
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 36667 36667
TOTAL – ETAT DES DETTES 2383492 2383492
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel