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BILAN FRELUM 2019 Siren 415153311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1903	1903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1201544	964950	236593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105775	101690	4084	
Autres immobilisations corporelles	2389023	1789830	599192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3698306	2858376	839930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	517294		517294	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56120		56120	
Autres créances	1137151		1137151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380287		380287	
Charges constatées d’avance	131560		131560	
TOTAL (II)	2222414		2222414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5920721	2858376	3062344	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	186138			
TOTAL (III)	186138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	536349			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186233			
Dettes fiscales et sociales	306850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7102			
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	2311067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3062344			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2311067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19671754		19671754	
Production vendue biens	2459		2459	
Production vendue services	8241		8241	
Chiffres d’affaires nets	19682455		19682455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3088	
Autres produits			7073	
Total des produits d’exploitation (I)			19692616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15292371	
Variation de stock (marchandises)			5609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1997952	
Impôts, taxes et versements assimilés			176033	
Salaires et traitements			1074061	
Charges sociales			271994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8149	
Total des charges d’exploitation (II) 			19069118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15596			
Total des produits exceptionnels (VII)	53468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19758041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19277648			
BENEFICE OU PERTE	480392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	886			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1904		
Total Immobilisations corporelles		3615484		80858
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		3617448		80858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3696342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				3698306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1904			1904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2613525	242947		2856472
AMORTISSEMENTS Total Général	2615429	242947		2858376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186138
Total Provisions pour risques et charges	176174	25560	15596	186138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176174	25560	15596	186138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25560	15596	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1137151			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	131561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324833	1324833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167198	167198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77333	77333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186234	1186234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306851	306851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543452	543452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2311067	2311067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48