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BILAN FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I 2019 Siren 415130848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28918	15126	13791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9851		9851	
Créances rattachées à des participations	48381		48381	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	90150	15126	75023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576339		576339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1583899		1583899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20350	670	19679	
Disponibilités	1051820		1051820	
Charges constatées d’avance	69		69	
TOTAL (II)	3232479	670	3231808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322629	15797	3306832	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	282611			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	671425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464856			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1427693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	92203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1879138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3306832			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155000		155000	
Production vendue biens				
Production vendue services	43432		43432	
Chiffres d’affaires nets	198432		198432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			383	
Total des produits d’exploitation (I)			198815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66502	
Impôts, taxes et versements assimilés			6260	
Salaires et traitements			82391	
Charges sociales			29993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			255313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			853004	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			132970	
Produits financiers de participations			2475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5831	
Autres intérêts et produits assimilés			16734	
Reprises sur provisions et transferts de charges			399	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2894	
Total des produits financiers (V)			28335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7523			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	615298			
BENEFICE OU PERTE	464856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	549			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28668		249
Total Immobilisations financières		37393		23838
Total Général		66062		24087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61232
Total Général				90150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15055	71		15126
AMORTISSEMENTS Total Général	15055	71		15126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1070		399	670
Total Provisions pour dépréciation	1070		399	670
TOTAL GENERAL	1070		399	670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			399	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48381		48381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	648	648		
Groupe et associés	1181910	1181910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401341	401341		
Charges constatées d’avance	69	69		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1635349	1583968	51381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402890	35089	192076	175723
Emprunts et dettes financières divers	1798	1798		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	65348	65348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23398	23398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3457	3457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1382246	1382246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1879138	1511337	192076	175723
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18000			
Location, charges locatives et de copropriété	19110			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66502			
Taxe professionnelle	683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5577			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6260			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3